| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 671.00 | 50 027.00 | 40 643.00 | 90 671.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AN Terrains | 720 664.00 | 81 213.00 | 639 451.00 | 720 664.00 |
AP Constructions | 2 535 772.00 | 2 524 071.00 | 11 701.00 | 2 535 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 353 721.00 | 1 793 854.00 | 559 867.00 | 2 353 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 378.00 | 652 338.00 | 138 040.00 | 790 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 582 677.00 | 5 192 974.00 | 1 389 703.00 | 6 582 677.00 |
BT Marchandises | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BZ Autres créances | 872 039.00 | | 872 039.00 | 872 039.00 |
CF Disponibilités | 519 104.00 | | 519 104.00 | 519 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 901.00 | | 30 901.00 | 30 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 707.00 | | 1 431 707.00 | 1 431 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 014 385.00 | 5 192 974.00 | 2 821 410.00 | 8 014 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 801.00 | 122 117.00 | | 125 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 052.00 | 3 683.00 | | -88 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 978.00 | 40 104.00 | | 28 978.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 838.00 | 2 366 016.00 | | 2 266 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 597.00 | 8 828.00 | | 12 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 597.00 | 8 828.00 | | 12 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 525.00 | 2 244.00 | | 3 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 687.00 | 95 982.00 | | 99 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 724.00 | 262 107.00 | | 282 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 434.00 | 173 141.00 | | 71 434.00 |
EA Autres dettes | 84 603.00 | 3 458.00 | | 84 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 974.00 | 536 934.00 | | 541 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 410.00 | 2 911 779.00 | | 2 821 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 974.00 | 536 934.00 | | 541 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 186 110.00 | | 1 186 110.00 | 1 186 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 110.00 | | 1 186 110.00 | 1 186 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 597.00 | |
GE Autres charges | | | 62 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 074.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 980.00 | | | 82 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 980.00 | 3 074.00 | | 82 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 165.00 | 7 561.00 | | 2 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 949.00 | 5 865.00 | | 64 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 115.00 | 13 426.00 | | 67 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 865.00 | -10 352.00 | | 15 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 853.00 | 2 147 430.00 | | 1 471 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 905.00 | 2 143 746.00 | | 1 559 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 052.00 | 3 683.00 | | -88 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 031 067.00 | | 101 460.00 | 7 031 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 849.00 | 6 582 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 576.00 | 182 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 546 273.00 | 6 400 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 717.00 | | | 185 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 845 350.00 | | 101 460.00 | 6 845 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 347 920.00 | 329 954.00 | 484 899.00 | 5 347 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 383.00 | 2 691.00 | 3 576.00 | 142 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 205 537.00 | 327 263.00 | 481 324.00 | 5 205 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 829.00 | 12 597.00 | 8 829.00 | 8 829.00 |
6T Sur comptes clients | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 469.00 | 12 597.00 | 9 469.00 | 9 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 688.00 | 99 688.00 | | 99 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 164.00 | 73 164.00 | | 73 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 435.00 | 71 435.00 | | 71 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 603.00 | 84 603.00 | | 84 603.00 |
UX Autres créances clients | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VC Groupe et associés | 865 865.00 | 865 865.00 | | 865 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 705.00 | 176 705.00 | | 176 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 902.00 | 30 902.00 | | 30 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 505.00 | 903 505.00 | | 903 505.00 |
VW T.V.A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 450.00 | 538 450.00 | | 538 450.00 |