|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 247.00 | 50 913.00 | 43 333.00 | 94 247.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AN Terrains | 720 664.00 | 57 403.00 | 663 260.00 | 720 664.00 |
AP Constructions | 2 540 567.00 | 2 517 982.00 | 22 584.00 | 2 540 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 795 784.00 | 2 020 765.00 | 775 019.00 | 2 795 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 333.00 | 609 385.00 | 178 948.00 | 788 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 031 066.00 | 5 347 919.00 | 1 683 146.00 | 7 031 066.00 |
BT Marchandises | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 190.00 | 640.00 | 1 550.00 | 2 190.00 |
BZ Autres créances | 956 262.00 | | 956 262.00 | 956 262.00 |
CF Disponibilités | 220 705.00 | | 220 705.00 | 220 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 411.00 | | 38 411.00 | 38 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 272.00 | 640.00 | 1 228 632.00 | 1 229 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 260 339.00 | 5 348 559.00 | 2 911 779.00 | 8 260 339.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 117.00 | 115 323.00 | | 122 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 683.00 | 156 794.00 | | 3 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 104.00 | 51 230.00 | | 40 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 366 016.00 | 2 523 458.00 | | 2 366 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 828.00 | 14 115.00 | | 8 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 828.00 | 14 115.00 | | 8 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 982.00 | 116 262.00 | | 95 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 107.00 | 373 592.00 | | 262 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 141.00 | 19 819.00 | | 173 141.00 |
EA Autres dettes | 3 458.00 | 12 512.00 | | 3 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 934.00 | 522 187.00 | | 536 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 779.00 | 3 059 762.00 | | 2 911 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 934.00 | 522 187.00 | | 536 934.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 973 526.00 | | 1 973 526.00 | 1 973 526.00 |
FG Production vendue services | 1 963 356.00 | | 1 963 356.00 | 1 963 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 950.00 | | 2 096 950.00 | 2 096 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 828.00 | |
GE Autres charges | | | 68 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 036.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 074.00 | 6 406.00 | | 3 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 205 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 074.00 | 212 189.00 | | 3 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 561.00 | 667.00 | | 7 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 865.00 | 213 825.00 | | 5 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 426.00 | 214 492.00 | | 13 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 352.00 | -2 303.00 | | -10 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 430.00 | 2 982 187.00 | | 2 147 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 746.00 | 2 825 393.00 | | 2 143 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 683.00 | 156 794.00 | | 3 683.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 889 261.00 | | 384 165.00 | 6 889 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 359.00 | 7 031 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 270.00 | 185 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 083.00 | 6 845 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 733.00 | | 6 253.00 | 180 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 708 527.00 | | 377 911.00 | 6 708 527.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 258 230.00 | 326 183.00 | 236 493.00 | 5 258 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 699.00 | 954.00 | 1 270.00 | 142 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 115 531.00 | 325 230.00 | 235 223.00 | 5 115 531.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 116.00 | 8 829.00 | 14 116.00 | 14 116.00 |
6T Sur comptes clients | 941.00 | | 301.00 | 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 941.00 | | 301.00 | 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 057.00 | 8 829.00 | 14 417.00 | 15 057.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 982.00 | 95 982.00 | | 95 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 337.00 | 69 337.00 | | 69 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 481.00 | 33 481.00 | | 33 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 141.00 | 173 141.00 | | 173 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
UX Autres créances clients | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
VB T. V. A. | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VC Groupe et associés | 938 222.00 | 938 222.00 | | 938 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VP Divers | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 994.00 | 158 994.00 | | 158 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 411.00 | 38 411.00 | | 38 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 863.00 | 996 223.00 | 640.00 | 996 863.00 |
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 690.00 | 534 690.00 | | 534 690.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |