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Acceuil > LISTE DES BILANS : SETE LOISIRS

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-04-05 Public 2022-10-31 Complete
2022-04-06 Public 2021-10-31 Complete
2021-05-10 Public 2020-10-31 Complete
2020-05-12 Public 2019-10-31 Complete
2019-07-01 Public 2018-10-31 Complete
2018-06-01 Public 2017-10-31 Complete
2017-04-12 Public 2016-10-31 Complete
DénominationSETE LOISIRS
Siren388341851
Cloture31/10/2020
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt6643
Numéro de Gestion1992B80221
Code Activité9200Z
Date de cloture n-131/10/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt10/05/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse34200 Sète
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 94 247.00 50 913.00 43 333.00 94 247.00
AH Fonds commercial 91 469.00 91 469.00 91 469.00
AN Terrains 720 664.00 57 403.00 663 260.00 720 664.00
AP Constructions 2 540 567.00 2 517 982.00 22 584.00 2 540 567.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 795 784.00 2 020 765.00 775 019.00 2 795 784.00
AT Autres immobilisations corporelles 788 333.00 609 385.00 178 948.00 788 333.00
BJ TOTAL (I) 7 031 066.00 5 347 919.00 1 683 146.00 7 031 066.00
BT Marchandises 11 703.00 11 703.00 11 703.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 8.00
BX Clients et comptes rattachés 2 190.00 640.00 1 550.00 2 190.00
BZ Autres créances 956 262.00 956 262.00 956 262.00
CF Disponibilités 220 705.00 220 705.00 220 705.00
CH Charges constatées d’avance 38 411.00 38 411.00 38 411.00
CJ TOTAL (II) 1 229 272.00 640.00 1 228 632.00 1 229 272.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 260 339.00 5 348 559.00 2 911 779.00 8 260 339.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 110.00 110.00 110.00
DD Réserve légale (1) 200 000.00 200 000.00 200 000.00
DH Report à nouveau 122 117.00 115 323.00 122 117.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3 683.00 156 794.00 3 683.00
DJ Subventions d’investissement 40 104.00 51 230.00 40 104.00
DL TOTAL (I) 2 366 016.00 2 523 458.00 2 366 016.00
DQ Provisions pour charges 8 828.00 14 115.00 8 828.00
DR TOTAL (IV) 8 828.00 14 115.00 8 828.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2 244.00 2 244.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 95 982.00 116 262.00 95 982.00
DY Dettes fiscales et sociales 262 107.00 373 592.00 262 107.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 173 141.00 19 819.00 173 141.00
EA Autres dettes 3 458.00 12 512.00 3 458.00
EC TOTAL (IV) 536 934.00 522 187.00 536 934.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 911 779.00 3 059 762.00 2 911 779.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 536 934.00 522 187.00 536 934.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FD Production vendue biens 1 973 526.00 1 973 526.00 1 973 526.00
FG Production vendue services 1 963 356.00 1 963 356.00 1 963 356.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 096 950.00 2 096 950.00 2 096 950.00
FO Subventions d’exploitation 24 143.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16 847.00
FQ Autres produits 935.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 138 877.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 42 973.00
FT Variation de stock (marchandises) 1 537.00
FW Autres achats et charges externes 707 808.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 125 435.00
FY Salaires et traitements 688 406.00
FZ Charges sociales 160 542.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 326 183.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 8 828.00
GE Autres charges 68 604.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 130 320.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 8 557.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 5 479.00
GP Total des produits financiers (V) 5 479.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 5 479.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 14 036.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 074.00 6 406.00 3 074.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 205 782.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 074.00 212 189.00 3 074.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 7 561.00 667.00 7 561.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 5 865.00 213 825.00 5 865.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 13 426.00 214 492.00 13 426.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -10 352.00 -2 303.00 -10 352.00
HK Impôts sur les bénéfices -1 800.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 147 430.00 2 982 187.00 2 147 430.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 143 746.00 2 825 393.00 2 143 746.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 3 683.00 156 794.00 3 683.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 6 889 261.00 384 165.00 6 889 261.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 242 359.00 7 031 067.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 270.00 185 717.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 241 083.00 6 845 350.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 180 733.00 6 253.00 180 733.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 6 708 527.00 377 911.00 6 708 527.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 5 258 230.00 326 183.00 236 493.00 5 258 230.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 142 699.00 954.00 1 270.00 142 699.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5 115 531.00 325 230.00 235 223.00 5 115 531.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 14 116.00 8 829.00 14 116.00 14 116.00
6T Sur comptes clients 941.00 301.00 941.00
7B Total Provisions pour dépréciation 941.00 301.00 941.00
7C TOTAL GENERAL 15 057.00 8 829.00 14 417.00 15 057.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 95 982.00 95 982.00 95 982.00
8C Personnel et comptes rattachés 69 337.00 69 337.00 69 337.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 33 481.00 33 481.00 33 481.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 173 141.00 173 141.00 173 141.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 459.00 3 459.00 3 459.00
UX Autres créances clients 1 550.00 1 550.00 1 550.00
VA Clients douteux ou litigieux 640.00 640.00 640.00
VB T. V. A. 3 858.00 3 858.00 3 858.00
VC Groupe et associés 938 222.00 938 222.00 938 222.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 165.00 165.00 165.00
VP Divers 10 535.00 10 535.00 10 535.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 158 994.00 158 994.00 158 994.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 483.00 3 483.00 3 483.00
VS Charges constatées d’avance 38 411.00 38 411.00 38 411.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 996 863.00 996 223.00 640.00 996 863.00
VW T.V.A. 295.00 295.00 295.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 534 690.00 534 690.00 534 690.00
16 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 33.00 33.00