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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 436.00 | 58 215.00 | 61 220.00 | 119 436.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AN Terrains | 2 415 821.00 | 667 485.00 | 1 748 336.00 | 2 415 821.00 |
AP Constructions | 2 563 672.00 | 2 550 031.00 | 13 641.00 | 2 563 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 314 810.00 | 1 798 294.00 | 516 515.00 | 2 314 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 524.00 | 522 805.00 | 256 718.00 | 779 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 284 734.00 | 5 688 302.00 | 2 596 432.00 | 8 284 734.00 |
BT Marchandises | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 271.00 | 451.00 | 4 820.00 | 5 271.00 |
BZ Autres créances | 235 809.00 | | 235 809.00 | 235 809.00 |
CF Disponibilités | 245 122.00 | | 245 122.00 | 245 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 965.00 | | 35 965.00 | 35 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 179.00 | 451.00 | 542 728.00 | 543 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 827 913.00 | 5 688 753.00 | 3 139 160.00 | 8 827 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 513.00 | 230 306.00 | | 231 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 434.00 | 76 207.00 | | 114 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 483.00 | | | 73 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 619 541.00 | 2 506 624.00 | | 2 619 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 488.00 | 10 594.00 | | 9 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 488.00 | 10 594.00 | | 9 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 162.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 567.00 | | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 220.00 | 180 210.00 | | 104 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 900.00 | 165 506.00 | | 338 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 632.00 | | | 57 632.00 |
EA Autres dettes | 8 808.00 | 81 178.00 | | 8 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 130.00 | 434 058.00 | | 510 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 160.00 | 2 951 277.00 | | 3 139 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 130.00 | 434 058.00 | | 510 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 566 985.00 | | 2 566 985.00 | 2 566 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 629 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 488.00 | |
GE Autres charges | | | 65 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 50 033.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 040.00 | 51 812.00 | | 39 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | 289.00 | | 1 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 784.00 | 47 738.00 | | 33 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 534.00 | 48 027.00 | | 35 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 505.00 | 3 784.00 | | 3 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 971.00 | 3 259.00 | | 33 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 669 792.00 | 2 514 593.00 | | 2 669 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 555 358.00 | 2 438 385.00 | | 2 555 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 434.00 | 76 207.00 | | 114 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 382 054.00 | | 381 474.00 | 8 382 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478 794.00 | 8 284 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 239.00 | 210 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431 555.00 | 8 073 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 031.00 | | 9 114.00 | 249 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 133 024.00 | | 372 360.00 | 8 133 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 829 652.00 | 303 660.00 | 445 010.00 | 5 829 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 491.00 | 24 313.00 | 39 119.00 | 164 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 665 161.00 | 279 347.00 | 405 891.00 | 5 665 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 594.00 | 9 488.00 | 10 594.00 | 10 594.00 |
6T Sur comptes clients | 150.00 | 301.00 | | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | 301.00 | | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 744.00 | 9 789.00 | 10 594.00 | 10 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 788.00 | 104 788.00 | | 104 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 649.00 | 66 649.00 | | 66 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 906.00 | 56 906.00 | | 56 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 633.00 | 57 633.00 | | 57 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
UX Autres créances clients | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 451.00 | | | 451.00 |
VB T. V. A. | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
VC Groupe et associés | 121 826.00 | | | 121 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 325.00 | | | 59 325.00 |
VP Divers | 41 414.00 | | | 41 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 346.00 | 215 346.00 | | 215 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 965.00 | | | 35 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 046.00 | 276 595.00 | 451.00 | 277 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 130.00 | 510 130.00 | | 510 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |