| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 020.00 | 37 695.00 | 38 324.00 | 76 020.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AN Terrains | 720 664.00 | 105 022.00 | 615 641.00 | 720 664.00 |
AP Constructions | 2 530 498.00 | 2 528 945.00 | 1 552.00 | 2 530 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 349 739.00 | 1 890 123.00 | 459 616.00 | 2 349 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 921.00 | 678 678.00 | 185 242.00 | 863 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 632 314.00 | 5 331 935.00 | 1 300 378.00 | 6 632 314.00 |
BT Marchandises | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BZ Autres créances | 1 194 138.00 | 5 470.00 | 1 188 668.00 | 1 194 138.00 |
CF Disponibilités | 552 538.00 | | 552 538.00 | 552 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 276.00 | | 35 276.00 | 35 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 495.00 | 5 470.00 | 1 790 025.00 | 1 795 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 427 810.00 | 5 337 405.00 | 3 090 404.00 | 8 427 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 749.00 | 125 801.00 | | 37 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 073.00 | -88 052.00 | | 245 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 852.00 | 28 978.00 | | 17 852.00 |
DL TOTAL (I) | 2 500 785.00 | 2 266 838.00 | | 2 500 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 108.00 | 12 597.00 | | 10 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 108.00 | 12 597.00 | | 10 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 585.00 | 3 525.00 | | 8 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 377.00 | 99 687.00 | | 108 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 090.00 | 282 724.00 | | 415 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8.00 | 71 434.00 | | 8.00 |
EA Autres dettes | 47 457.00 | 84 603.00 | | 47 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 510.00 | 541 974.00 | | 579 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 404.00 | 2 821 410.00 | | 3 090 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 510.00 | 541 974.00 | | 579 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 715 807.00 | | 2 715 807.00 | 2 715 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 715 807.00 | | 2 715 807.00 | 2 715 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 543.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 108.00 | |
GE Autres charges | | | 89 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 356.00 | 82 980.00 | | 35 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 826.00 | 82 980.00 | | 40 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 165.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 616.00 | 64 949.00 | | 33 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 616.00 | 67 115.00 | | 33 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 210.00 | 15 865.00 | | 7 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 503.00 | | | 43 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794 357.00 | 1 471 853.00 | | 2 794 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 284.00 | 1 559 905.00 | | 2 549 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 073.00 | -88 052.00 | | 245 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 582 678.00 | | 267 097.00 | 6 582 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 460.00 | 6 632 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 651.00 | 167 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 809.00 | 6 464 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 141.00 | | | 182 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 400 537.00 | | 267 097.00 | 6 400 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 192 975.00 | 322 544.00 | 183 582.00 | 5 192 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 497.00 | 2 319.00 | 14 651.00 | 141 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 051 477.00 | 320 225.00 | 168 932.00 | 5 051 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 597.00 | 10 108.00 | 12 597.00 | 12 597.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 470.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 597.00 | 15 578.00 | 12 597.00 | 12 597.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 377.00 | 108 377.00 | | 108 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 476.00 | 78 476.00 | | 78 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 559.00 | 55 559.00 | | 55 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 458.00 | 47 458.00 | | 47 458.00 |
UX Autres créances clients | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VB T. V. A. | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VC Groupe et associés | 1 181 926.00 | 1 181 926.00 | | 1 181 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 698.00 | 278 698.00 | | 278 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 589.00 | 1 233 589.00 | | 1 233 589.00 |
VW T.V.A. | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 926.00 | 570 926.00 | | 570 926.00 |