| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 181.00 | 112 707.00 | 112 473.00 | 225 181.00 |
AH Fonds commercial | 57 926.00 | | 57 926.00 | 57 926.00 |
AN Terrains | 51 360.00 | | 51 360.00 | 51 360.00 |
AP Constructions | 103 800.00 | 59 339.00 | 44 461.00 | 103 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 867.00 | 4 926.00 | 4 940.00 | 9 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 512.00 | 561 832.00 | 498 680.00 | 1 060 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BF Prêts | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 755.00 | | 35 755.00 | 35 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 665.00 | 738 806.00 | 807 858.00 | 1 546 665.00 |
BN En cours de production de biens | 2 762 428.00 | | 2 762 428.00 | 2 762 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419 918.00 | | 419 918.00 | 419 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871 499.00 | | 1 871 499.00 | 1 871 499.00 |
BZ Autres créances | 889 157.00 | | 889 157.00 | 889 157.00 |
CF Disponibilités | 614 019.00 | | 614 019.00 | 614 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 572 204.00 | | 6 572 204.00 | 6 572 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 118 869.00 | 738 806.00 | 7 380 063.00 | 8 118 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 579 926.00 | | | 579 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 020.00 | | | 149 020.00 |
DL TOTAL (I) | 948 947.00 | | | 948 947.00 |
DP Provisions pour risques | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 843.00 | | | 285 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 761 745.00 | | | 2 761 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 554 183.00 | | | 2 554 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 572.00 | | | 794 572.00 |
EA Autres dettes | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 399 812.00 | | | 6 399 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 380 063.00 | | | 7 380 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 474 306.00 | | | 3 474 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 754 194.00 | | 15 754 194.00 | 15 754 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 754 194.00 | | 15 754 194.00 | 15 754 194.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 847 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 026 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 852 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 647 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 741.00 | | | 34 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 274.00 | | | 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -213.00 | | | -213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -213.00 | | | -213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 822.00 | | | 56 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 862 745.00 | | | 15 862 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 713 724.00 | | | 15 713 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 020.00 | | | 149 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 382.00 | | | 59 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 208.00 | | | 1 549 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 546 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 225 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 064.00 | | | 184 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 532.00 | | | 1 167 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 685.00 | | | 139 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 411.00 | 147 062.00 | 13 667.00 | 605 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 597.00 | 19 111.00 | | 93 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 814.00 | 127 951.00 | 13 667.00 | 511 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 591.00 | 31 304.00 | 22 591.00 | 22 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 591.00 | 31 304.00 | 22 591.00 | 22 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 304.00 | 22 591.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 813 780.00 | 2 775 837.00 | 37 942.00 | 2 813 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 780.00 | 2 775 837.00 | 37 942.00 | 2 813 780.00 |