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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 164.00 | 141 399.00 | 120 765.00 | 262 164.00 |
AH Fonds commercial | 57 926.00 | | 57 926.00 | 57 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 867.00 | 7 192.00 | 2 674.00 | 9 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 987.00 | 558 243.00 | 471 743.00 | 1 029 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 005.00 | | 42 005.00 | 42 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 025.00 | 706 835.00 | 696 190.00 | 1 403 025.00 |
BN En cours de production de biens | 3 611 021.00 | | 3 611 021.00 | 3 611 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385 256.00 | | 385 256.00 | 385 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 996 541.00 | | 1 996 541.00 | 1 996 541.00 |
BZ Autres créances | 1 059 736.00 | | 1 059 736.00 | 1 059 736.00 |
CF Disponibilités | 1 689 923.00 | | 1 689 923.00 | 1 689 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 759 460.00 | | 8 759 460.00 | 8 759 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 162 485.00 | 706 835.00 | 9 455 650.00 | 10 162 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 678 947.00 | | | 678 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 192.00 | | | 238 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 139.00 | | | 1 137 139.00 |
DP Provisions pour risques | 52 656.00 | | | 52 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 656.00 | | | 52 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 757.00 | | | 163 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 496 107.00 | | | 3 496 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 621 935.00 | | | 3 621 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 830.00 | | | 982 830.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 265 855.00 | | | 8 265 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 455 650.00 | | | 9 455 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 710 921.00 | | | 4 710 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 702 931.00 | | 21 702 931.00 | 21 702 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 702 931.00 | | 21 702 931.00 | 21 702 931.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 796 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 568 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 567 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 656.00 | |
GE Autres charges | | | 4 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 545 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 276.00 | | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 758.00 | | | 210 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 758.00 | | | 210 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | | | 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 104.00 | | | 139 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 068.00 | | | 140 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 689.00 | | | 70 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 981.00 | | | 102 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 033 001.00 | | | 22 033 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 794 809.00 | | | 21 794 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 192.00 | | | 238 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 819.00 | | | 86 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 665.00 | | | 1 546 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 403 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 039 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 182.00 | | | 225 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 540.00 | | | 1 225 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 017.00 | | | 38 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 806.00 | 146 296.00 | 178 267.00 | 738 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 708.00 | 28 692.00 | | 112 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 098.00 | 117 604.00 | 178 267.00 | 626 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 304.00 | 52 656.00 | 31 304.00 | 31 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 304.00 | 52 656.00 | 31 304.00 | 31 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 656.00 | 31 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 621 936.00 | 3 621 936.00 | | 3 621 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 006.00 | | | 42 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 996 542.00 | | | 1 996 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 757.00 | 104 931.00 | 58 827.00 | 163 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 086.00 | | | 122 086.00 |
VP Divers | 1 059 736.00 | | | 1 059 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982 831.00 | 982 831.00 | | 982 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 116 265.00 | 3 073 259.00 | 43 006.00 | 3 116 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 769 748.00 | 4 710 921.00 | 58 827.00 | 4 769 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 22.00 | | 30.00 |
ZE Dividendes | | 66.00 | | |