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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 578.00 | 227 469.00 | 56 108.00 | 283 578.00 |
AH Fonds commercial | 78 686.00 | | 78 686.00 | 78 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 867.00 | 9 810.00 | 56.00 | 9 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 846 363.00 | 852 701.00 | 993 662.00 | 1 846 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BF Prêts | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 691.00 | | 56 691.00 | 56 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 610.00 | 1 089 981.00 | 1 199 628.00 | 2 289 610.00 |
BN En cours de production de biens | 3 253 524.00 | | 3 253 524.00 | 3 253 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 544 647.00 | | 3 544 647.00 | 3 544 647.00 |
BZ Autres créances | 1 481 309.00 | | 1 481 309.00 | 1 481 309.00 |
CF Disponibilités | 1 897 252.00 | | 1 897 252.00 | 1 897 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 198 114.00 | | 10 198 114.00 | 10 198 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 487 724.00 | 1 089 981.00 | 11 397 742.00 | 12 487 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 054 110.00 | | | 1 054 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 574.00 | | | 1 305 574.00 |
DP Provisions pour risques | 66 661.00 | | | 66 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 661.00 | | | 66 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 995.00 | | | 896 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 888 816.00 | | | 2 888 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 887 497.00 | | | 4 887 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350 466.00 | | | 1 350 466.00 |
EA Autres dettes | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 025 506.00 | | | 10 025 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 397 742.00 | | | 11 397 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 482 597.00 | | | 6 482 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 646 515.00 | | 31 646 515.00 | 31 646 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 646 515.00 | | 31 646 515.00 | 31 646 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 814 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 207 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 838 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 383 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 661.00 | |
GE Autres charges | | | 21 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 802 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 266.00 | | | 39 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 317.00 | | | 41 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 317.00 | | | 41 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 123.00 | | | -39 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 893 811.00 | | | 31 893 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 862 346.00 | | | 31 862 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 506.00 | | | 137 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 697.00 | | 385 303.00 | 1 904 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391.00 | 2 289 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391.00 | 1 856 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 351.00 | | 17 915.00 | 344 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 728.00 | | 350 893.00 | 1 505 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 618.00 | | 16 495.00 | 54 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 475.00 | 251 897.00 | 391.00 | 838 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 686.00 | 44 784.00 | | 182 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 789.00 | 207 113.00 | 391.00 | 655 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 435.00 | 66 661.00 | 44 435.00 | 44 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 435.00 | 66 661.00 | 44 435.00 | 44 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 661.00 | 44 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 887 497.00 | 4 887 497.00 | | 4 887 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 350 467.00 | 1 350 467.00 | | 1 350 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UP Prêts | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 692.00 | | 56 692.00 | 56 692.00 |
UX Autres créances clients | 3 544 648.00 | 3 544 648.00 | | 3 544 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 995.00 | 242 903.00 | 654 093.00 | 896 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 207.00 | | | 355 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 931.00 | | | 272 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 481 309.00 | 1 481 309.00 | | 1 481 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 118 375.00 | 5 047 337.00 | 71 039.00 | 5 118 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 136 690.00 | 6 482 598.00 | 654 093.00 | 7 136 690.00 |