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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 663.00 | 182 685.00 | 82 978.00 | 265 663.00 |
AH Fonds commercial | 78 686.00 | | 78 686.00 | 78 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 867.00 | 9 107.00 | 759.00 | 9 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 495 861.00 | 646 681.00 | 849 179.00 | 1 495 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 543.00 | | 53 543.00 | 53 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 697.00 | 838 475.00 | 1 066 222.00 | 1 904 697.00 |
BN En cours de production de biens | 1 993 150.00 | | 1 993 150.00 | 1 993 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368 892.00 | | 368 892.00 | 368 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 555 770.00 | | 2 555 770.00 | 2 555 770.00 |
BZ Autres créances | 1 061 938.00 | | 1 061 938.00 | 1 061 938.00 |
CF Disponibilités | 1 714 519.00 | | 1 714 519.00 | 1 714 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 715 554.00 | | 7 715 554.00 | 7 715 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 620 252.00 | 838 475.00 | 8 781 777.00 | 9 620 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 917 139.00 | | | 917 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 970.00 | | | 236 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 110.00 | | | 1 374 110.00 |
DP Provisions pour risques | 44 435.00 | | | 44 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 435.00 | | | 44 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 718.00 | | | 814 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 866 242.00 | | | 1 866 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 495 020.00 | | | 3 495 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 065.00 | | | 1 180 065.00 |
EA Autres dettes | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 363 231.00 | | | 7 363 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 781 777.00 | | | 8 781 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 896 558.00 | | | 4 896 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 430 885.00 | | 22 430 885.00 | 22 430 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 430 885.00 | | 22 430 885.00 | 22 430 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 514 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 005 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 521 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 708 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 435.00 | |
GE Autres charges | | | 35 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 216 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 277.00 | | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 900.00 | | | -5 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 120.00 | | | 86 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 549 169.00 | | | 22 549 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 312 198.00 | | | 22 312 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 970.00 | | | 236 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 980.00 | | | 121 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 026.00 | | 527 640.00 | 1 403 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 969.00 | 1 904 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 969.00 | 1 505 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 092.00 | | 24 259.00 | 320 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 854.00 | | 491 843.00 | 1 039 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 080.00 | | 11 538.00 | 43 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 835.00 | 157 609.00 | 25 969.00 | 706 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 400.00 | 41 286.00 | | 141 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 436.00 | 116 323.00 | 25 969.00 | 565 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 656.00 | 44 435.00 | 52 656.00 | 52 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 656.00 | 44 435.00 | 52 656.00 | 52 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 435.00 | 52 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 495 020.00 | 3 495 020.00 | | 3 495 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 544.00 | | 53 544.00 | 53 544.00 |
UX Autres créances clients | 2 555 771.00 | 2 555 771.00 | | 2 555 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 719.00 | 214 288.00 | 600 430.00 | 814 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 809 156.00 | | | 809 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 195.00 | | | 158 195.00 |
VP Divers | 1 061 938.00 | 1 061 938.00 | | 1 061 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180 065.00 | 1 180 065.00 | | 1 180 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 693 536.00 | 3 638 992.00 | 54 544.00 | 3 693 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 496 989.00 | 4 896 559.00 | 600 430.00 | 5 496 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
ZE Dividendes | 133.00 | | | 133.00 |