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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 924.00 | 197 137.00 | 30 787.00 | 227 924.00 |
AH Fonds commercial | 78 686.00 | | 78 686.00 | 78 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 547.00 | 1 997.00 | 14 550.00 | 16 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 445.00 | 9 027.00 | 417.00 | 9 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 790 064.00 | 832 346.00 | 957 718.00 | 1 790 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BF Prêts | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 538.00 | | 48 538.00 | 48 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 251.00 | 1 040 507.00 | 1 141 743.00 | 2 182 251.00 |
BN En cours de production de biens | 3 199 412.00 | | 3 199 412.00 | 3 199 412.00 |
BT Marchandises | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 320 963.00 | 9 333.00 | 5 311 630.00 | 5 320 963.00 |
BZ Autres créances | 1 793 107.00 | | 1 793 107.00 | 1 793 107.00 |
CF Disponibilités | 4 621 945.00 | | 4 621 945.00 | 4 621 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 976 354.00 | 9 333.00 | 14 967 021.00 | 14 976 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 158 606.00 | 1 049 840.00 | 16 108 765.00 | 17 158 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 085 574.00 | | | 1 085 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 255.00 | | | 302 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 830.00 | | | 1 607 830.00 |
DP Provisions pour risques | 77 977.00 | | | 77 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 977.00 | | | 77 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 025 676.00 | | | 5 025 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 390 988.00 | | | 3 390 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 580 609.00 | | | 4 580 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 404 578.00 | | | 1 404 578.00 |
EA Autres dettes | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 422 958.00 | | | 14 422 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 108 765.00 | | | 16 108 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 038 103.00 | | | 7 038 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 661.00 | | | 81 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 267 497.00 | | 25 267 497.00 | 25 267 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 267 497.00 | | 25 267 497.00 | 25 267 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 394.00 | |
FQ Autres produits | | | -8 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 351 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 235 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 909 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 696 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 977.00 | |
GE Autres charges | | | 10 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 943 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148.00 | | | 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 294.00 | | | 43 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 230.00 | | | -39 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 175.00 | | | 120 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 428 865.00 | | | 25 428 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 126 610.00 | | | 25 126 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 255.00 | | | 302 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 489.00 | | | 83 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 610.00 | | 179 185.00 | 2 289 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 229.00 | 59 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 543.00 | 2 182 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 654.00 | 323 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 660.00 | 1 799 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 266.00 | | 16 548.00 | 362 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 231.00 | | 153 939.00 | 1 856 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 113.00 | | 8 698.00 | 71 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 982.00 | 214 804.00 | 264 277.00 | 1 089 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 470.00 | 27 319.00 | 55 654.00 | 227 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 512.00 | 187 485.00 | 208 623.00 | 862 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 661.00 | 77 977.00 | 66 661.00 | 66 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 661.00 | 77 977.00 | 66 661.00 | 66 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 977.00 | 66 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 580 610.00 | 4 580 610.00 | | 4 580 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 404 578.00 | 1 404 578.00 | | 1 404 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
UP Prêts | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 539.00 | | 48 539.00 | 48 539.00 |
UX Autres créances clients | 5 320 963.00 | 5 320 963.00 | | 5 320 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 661.00 | 81 661.00 | | 81 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 944 015.00 | 950 149.00 | 3 921 869.00 | 4 944 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -47 020.00 | | | -47 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793 108.00 | 1 793 108.00 | | 1 793 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 193 340.00 | 7 133 832.00 | 59 508.00 | 7 193 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 031 969.00 | 7 038 103.00 | 3 921 869.00 | 11 031 969.00 |