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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 948.00 | 208 518.00 | 22 430.00 | 230 948.00 |
AH Fonds commercial | 78 686.00 | | 78 686.00 | 78 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 547.00 | 7 513.00 | 9 034.00 | 16 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 312.00 | 18 107.00 | 44 205.00 | 62 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 129 252.00 | 1 040 428.00 | 1 088 824.00 | 2 129 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BF Prêts | 44 253.00 | | 44 253.00 | 44 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 444.00 | | 46 444.00 | 46 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 522.00 | 1 274 566.00 | 1 333 955.00 | 2 608 522.00 |
BN En cours de production de biens | 3 794 721.00 | | 3 794 721.00 | 3 794 721.00 |
BT Marchandises | 52 633.00 | | 52 633.00 | 52 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 167 215.00 | 4 083.00 | 6 163 132.00 | 6 167 215.00 |
BZ Autres créances | 2 568 584.00 | | 2 568 584.00 | 2 568 584.00 |
CF Disponibilités | 1 589 953.00 | | 1 589 953.00 | 1 589 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 788.00 | | 28 788.00 | 28 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 201 897.00 | 4 083.00 | 14 197 814.00 | 14 201 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 810 419.00 | 1 278 649.00 | 15 531 769.00 | 16 810 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 287 830.00 | | | 287 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 332.00 | | | 400 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 162.00 | | | 1 708 162.00 |
DP Provisions pour risques | 115 290.00 | | | 115 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 290.00 | | | 115 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 742 946.00 | | | 2 742 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 322 625.00 | | | 4 322 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 253 462.00 | | | 5 253 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329 169.00 | | | 1 329 169.00 |
EA Autres dettes | 60 112.00 | | | 60 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 708 317.00 | | | 13 708 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 531 769.00 | | | 15 531 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 641 440.00 | | | 7 641 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 047 249.00 | | 31 047 249.00 | 31 047 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 047 249.00 | | 31 047 249.00 | 31 047 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 203 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 608 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 601 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 175 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 290.00 | |
GE Autres charges | | | 63 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 712 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 289.00 | | | 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 640.00 | | | -11 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 342.00 | | | 147 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 308 039.00 | | | 31 308 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 907 707.00 | | | 30 907 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 332.00 | | | 400 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 236.00 | | | 75 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 252.00 | | 449 202.00 | 2 182 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 90 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 931.00 | 2 608 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 831.00 | 2 191 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 160.00 | | 3 024.00 | 323 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 510.00 | | 412 887.00 | 1 799 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 582.00 | | 33 291.00 | 59 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 508.00 | 246 138.00 | 12 079.00 | 1 040 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 135.00 | 16 897.00 | | 199 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 373.00 | 229 241.00 | 12 079.00 | 841 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 977.00 | 115 290.00 | 77 977.00 | 77 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 977.00 | 115 290.00 | 77 977.00 | 77 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 290.00 | 77 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 253 463.00 | 5 253 463.00 | | 5 253 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 329 170.00 | 1 329 170.00 | | 1 329 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 113.00 | 60 113.00 | | 60 113.00 |
UP Prêts | 44 253.00 | | 44 253.00 | 44 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 445.00 | | 46 445.00 | 46 445.00 |
UX Autres créances clients | 6 167 216.00 | 6 167 216.00 | | 6 167 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 742 903.00 | 998 652.00 | 1 744 251.00 | 2 742 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 201 112.00 | | | 2 201 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 568 585.00 | 2 568 585.00 | | 2 568 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 385 693.00 | 7 641 442.00 | 1 744 251.00 | 9 385 693.00 |