| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 030.00 | 89 511.00 | 1 518.00 | 91 030.00 |
AH Fonds commercial | 750 001.00 | | 750 001.00 | 750 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 623.00 | 218 541.00 | 4 081.00 | 222 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 444 503.00 | | 3 444 503.00 | 3 444 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 104 449.00 | 326 341.00 | 5 778 108.00 | 6 104 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 525.00 | 28 050.00 | 369 475.00 | 397 525.00 |
BZ Autres créances | 293 459.00 | | 293 459.00 | 293 459.00 |
CF Disponibilités | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 603.00 | | 22 603.00 | 22 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 153.00 | 28 050.00 | 687 103.00 | 715 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 819 602.00 | 354 392.00 | 6 465 211.00 | 6 819 602.00 |
CU Autres participations | 1 560 134.00 | 8 000.00 | 1 552 134.00 | 1 560 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 730 000.00 | 2 730 000.00 | | 2 730 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 458 897.00 | 306 833.00 | | 458 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 601.00 | 152 064.00 | | 327 601.00 |
DL TOTAL (I) | 3 567 972.00 | 3 240 371.00 | | 3 567 972.00 |
DP Provisions pour risques | 5 862.00 | 2 747.00 | | 5 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 862.00 | 2 747.00 | | 5 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 764.00 | 1 455 388.00 | | 1 366 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 777.00 | 418 804.00 | | 663 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 981.00 | 420 258.00 | | 266 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 270.00 | 303 459.00 | | 340 270.00 |
EA Autres dettes | 253 583.00 | 6 868.00 | | 253 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 891 376.00 | 2 604 776.00 | | 2 891 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 465 211.00 | 5 847 894.00 | | 6 465 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 660 723.00 | -102.00 | 1 660 620.00 | 1 660 723.00 |
FG Production vendue services | 936 928.00 | | 936 928.00 | 936 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 650.00 | -102.00 | 2 597 548.00 | 2 597 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 979 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 331 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 115.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 837 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 468.00 | 1 675.00 | | 18 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 1 638.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 478.00 | 3 313.00 | | 18 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 373.00 | 5 090.00 | | 3 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 373.00 | 8 333.00 | | 3 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 105.00 | -5 020.00 | | 15 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 280.00 | -64 207.00 | | -129 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 064.00 | 3 763 365.00 | | 3 089 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 463.00 | 3 611 302.00 | | 2 761 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 601.00 | 152 064.00 | | 327 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 656 699.00 | | 527 161.00 | 5 656 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | 5 030 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 411.00 | 6 104 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 359.00 | 232 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 686.00 | | 2 345.00 | 838 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 657.00 | | 3 614.00 | 308 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 509 357.00 | | 521 202.00 | 4 509 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 016.00 | 17 685.00 | 79 359.00 | 380 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 677.00 | 1 834.00 | | 87 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 339.00 | 15 850.00 | 79 359.00 | 292 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 747.00 | 3 115.00 | | 2 747.00 |
6T Sur comptes clients | 4 821.00 | 25 850.00 | 2 620.00 | 4 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 821.00 | 25 850.00 | 2 620.00 | 12 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 568.00 | 28 965.00 | 2 620.00 | 15 568.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 965.00 | 2 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 981.00 | 266 981.00 | | 266 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 870.00 | 106 870.00 | | 106 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 448.00 | 57 448.00 | | 57 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 583.00 | 253 583.00 | | 253 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 417 880.00 | 417 880.00 | | 417 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
UX Autres créances clients | 330 205.00 | | | 330 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 321.00 | | | 67 321.00 |
VB T. V. A. | 50 481.00 | | | 50 481.00 |
VC Groupe et associés | 3 026 623.00 | | | 3 026 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 347.00 | 440 347.00 | | 440 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 417.00 | 277 170.00 | 649 247.00 | 926 417.00 |
VI Groupe et associés | 663 777.00 | 663 777.00 | | 663 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 210.00 | | | 217 210.00 |
VP Divers | 62 245.00 | | | 62 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 261.00 | | | 153 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 183 760.00 | 4 073 340.00 | 110 420.00 | 4 183 760.00 |
VW T.V.A. | 162 533.00 | 162 533.00 | | 162 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 891 376.00 | 2 242 129.00 | 649 247.00 | 2 891 376.00 |