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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 058.00 | 105 058.00 | | 105 058.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 452.00 | 3 215.00 | 10 236.00 | 13 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 782 977.00 | 146 323.00 | 2 636 654.00 | 2 782 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 800.00 | | 223 800.00 | 223 800.00 |
BZ Autres créances | 2 632 585.00 | 269 143.00 | 2 363 442.00 | 2 632 585.00 |
CF Disponibilités | 489 623.00 | | 489 623.00 | 489 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 356 605.00 | 269 143.00 | 3 087 461.00 | 3 356 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 139 583.00 | 415 467.00 | 5 724 115.00 | 6 139 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 671 277.00 | | | 671 277.00 |
CU Autres participations | 2 645 816.00 | 38 049.00 | 2 607 767.00 | 2 645 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 730 000.00 | 2 730 000.00 | | 2 730 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
DG Autres réserves | 798 855.00 | 618 879.00 | | 798 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 598 476.00 | 179 976.00 | | 1 598 476.00 |
DL TOTAL (I) | 5 431 306.00 | 3 832 829.00 | | 5 431 306.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 552.00 | 22 781.00 | | 6 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 2 437.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 248.00 | 99 104.00 | | 46 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 662.00 | 631 492.00 | | 221 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 809.00 | 755 816.00 | | 274 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 724 115.00 | 4 588 646.00 | | 5 724 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 809.00 | 750 215.00 | | 274 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 960.00 | 7 280.00 | | 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 439.00 | | 1 008 439.00 | 1 008 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 439.00 | | 1 008 439.00 | 1 008 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 855.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 301 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 796 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 758 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 779 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 244 192.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 49 431.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 682.00 | 10 660.00 | | 5 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 547.00 | 546.00 | | 208 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 547.00 | 546.00 | | 208 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 865.00 | 10 113.00 | | -202 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 648.00 | -73 681.00 | | -21 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 145 181.00 | 1 589 042.00 | | 3 145 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 704.00 | 1 409 066.00 | | 1 546 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 598 476.00 | 179 976.00 | | 1 598 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 872.00 | 25 499.00 | | 37 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 076 858.00 | | 48 021.00 | 3 076 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 664 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 902.00 | 2 782 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | 105 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 902.00 | 13 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 058.00 | | | 305 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 333.00 | | 10 021.00 | 145 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 626 466.00 | | 38 000.00 | 2 626 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 773.00 | 2 855.00 | 133 354.00 | 238 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 058.00 | | | 105 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 714.00 | 2 855.00 | 133 354.00 | 133 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 205 000.00 | 64 143.00 | | 205 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 049.00 | 102 143.00 | 90 000.00 | 295 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 049.00 | 120 143.00 | 90 000.00 | 295 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 143.00 | 90 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 38 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 248.00 | 46 248.00 | | 46 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 415.00 | 112 415.00 | | 112 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 867.00 | 56 867.00 | | 56 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 450.00 | 18 000.00 | 450.00 | 18 450.00 |
UX Autres créances clients | 223 800.00 | 223 800.00 | | 223 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VC Groupe et associés | 2 445 023.00 | 1 773 746.00 | 671 277.00 | 2 445 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 280.00 | 178 280.00 | | 178 280.00 |
VP Divers | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 885 431.00 | 2 213 704.00 | 671 727.00 | 2 885 431.00 |
VW T.V.A. | 47 025.00 | 47 025.00 | | 47 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 809.00 | 274 809.00 | | 274 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 306.00 | 5 861.00 | | 1 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 573.00 | 29 247.00 | | 31 573.00 |
ST Autres comptes | 392 615.00 | 342 183.00 | | 392 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 964.00 | 93 425.00 | | 79 964.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 111 820.00 | 71 640.00 | | 111 820.00 |
YT Sous‐traitance | 73.00 | 320.00 | | 73.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 613.00 | 8 114.00 | | 12 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 919.00 | 13 975.00 | | 13 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 967.00 | 217 435.00 | | 241 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 100.00 | 47 533.00 | | 60 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 226.00 | 465 177.00 | | 504 226.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |