| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 059.00 | 105 059.00 | | 105 059.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 3 048.00 | 255.00 | 2 793.00 | 3 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 489.00 | 119 091.00 | 23 398.00 | 142 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 777 454.00 | 224 405.00 | 2 553 049.00 | 2 777 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 877.00 | | 41 877.00 | 41 877.00 |
BZ Autres créances | 1 963 873.00 | | 1 963 873.00 | 1 963 873.00 |
CF Disponibilités | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 878.00 | | 24 878.00 | 24 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 692.00 | | 2 050 692.00 | 2 050 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 146.00 | 224 405.00 | 4 603 741.00 | 4 828 146.00 |
CU Autres participations | 2 308 207.00 | | 2 308 207.00 | 2 308 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 730 000.00 | 2 730 000.00 | | 2 730 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
DG Autres réserves | 589 393.00 | 552 790.00 | | 589 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 672.00 | 36 602.00 | | 14 672.00 |
DL TOTAL (I) | 3 638 039.00 | 3 623 367.00 | | 3 638 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 579.00 | 483 956.00 | | 221 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 474.00 | 710 504.00 | | 520 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 936.00 | 41 303.00 | | 45 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 689.00 | 318 077.00 | | 137 689.00 |
EA Autres dettes | 40 024.00 | 29 284.00 | | 40 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 702.00 | 1 583 124.00 | | 965 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 603 741.00 | 5 206 491.00 | | 4 603 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 058.00 | | 792 058.00 | 792 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 058.00 | | 792 058.00 | 792 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 530.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 2 162.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | 2 162.00 | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 501.00 | 18.00 | | 5 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 501.00 | 89.00 | | 5 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 329.00 | 2 073.00 | | -5 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 060.00 | 10 755.00 | | 7 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 613.00 | 1 300 600.00 | | 1 105 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 941.00 | 1 263 998.00 | | 1 090 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 672.00 | 36 602.00 | | 14 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 932 222.00 | | 9 428.00 | 4 932 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 163 371.00 | 806.00 | 2 326 857.00 | 2 163 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 163 371.00 | 825.00 | 2 777 454.00 | 2 163 371.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19.00 | 145 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 059.00 | | | 305 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 234.00 | | 3 322.00 | 142 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 484 929.00 | | 6 106.00 | 4 484 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 025.00 | 12 530.00 | 4 150.00 | 216 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 866.00 | 1 193.00 | | 103 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 159.00 | 11 337.00 | 4 150.00 | 112 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 474.00 | 220 474.00 | 300 000.00 | 520 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 936.00 | 45 936.00 | | 45 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 124.00 | 60 124.00 | | 60 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 286.00 | 51 286.00 | | 51 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 024.00 | 40 024.00 | | 40 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
UX Autres créances clients | 41 877.00 | 41 877.00 | | 41 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VB T. V. A. | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VC Groupe et associés | 1 676 843.00 | 1 676 843.00 | | 1 676 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 185.00 | 116 078.00 | 89 106.00 | 205 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 624.00 | | | 229 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 556.00 | 68 556.00 | | 68 556.00 |
VP Divers | 200 710.00 | 200 710.00 | | 200 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 078.00 | 2 030 628.00 | 18 450.00 | 2 049 078.00 |
VW T.V.A. | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 702.00 | 576 595.00 | 389 106.00 | 965 702.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |