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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 059.00 | 105 059.00 | | 105 059.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 90 000.00 | 110 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 3 048.00 | 864.00 | 2 184.00 | 3 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 286.00 | 132 850.00 | 9 435.00 | 142 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 076 859.00 | 328 822.00 | 2 748 036.00 | 3 076 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 486.00 | | 201 486.00 | 201 486.00 |
BZ Autres créances | 1 779 656.00 | 205 000.00 | 1 574 656.00 | 1 779 656.00 |
CF Disponibilités | 43 748.00 | | 43 748.00 | 43 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 610.00 | 205 000.00 | 1 840 610.00 | 2 045 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 122 469.00 | 533 822.00 | 4 588 646.00 | 5 122 469.00 |
CU Autres participations | 2 607 816.00 | 49.00 | 2 607 767.00 | 2 607 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 730 000.00 | 2 730 000.00 | | 2 730 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
DG Autres réserves | 618 879.00 | 604 065.00 | | 618 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 977.00 | 14 814.00 | | 179 977.00 |
DL TOTAL (I) | 3 832 830.00 | 3 652 853.00 | | 3 832 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 782.00 | 89 908.00 | | 22 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438.00 | 4 232.00 | | 2 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 104.00 | 46 593.00 | | 99 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 493.00 | 212 451.00 | | 631 493.00 |
EA Autres dettes | | 4 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 755 816.00 | 357 561.00 | | 755 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 588 646.00 | 4 010 415.00 | | 4 588 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 756.00 | | 941 756.00 | 941 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 756.00 | | 941 756.00 | 941 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 107.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 661.00 | 5 000.00 | | 10 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 661.00 | 5 000.00 | | 10 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 114.00 | 5 000.00 | | 10 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 681.00 | 1 075.00 | | -73 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 043.00 | 1 204 562.00 | | 1 589 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 066.00 | 1 189 748.00 | | 1 409 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 977.00 | 14 814.00 | | 179 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 077 659.00 | | 153.00 | 3 077 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 2 626 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 953.00 | 3 076 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553.00 | 145 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 059.00 | | | 305 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 734.00 | | 153.00 | 145 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 626 866.00 | | | 2 626 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 073.00 | 3 107.00 | 406.00 | 236 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 059.00 | | | 105 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 014.00 | 3 107.00 | 406.00 | 131 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 049.00 | 295 049.00 | | 295 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 049.00 | 295 049.00 | | 295 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 49.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 104.00 | 99 104.00 | | 99 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 192.00 | 137 192.00 | | 137 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 483.00 | 56 483.00 | | 56 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 374 797.00 | 374 797.00 | | 374 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
UX Autres créances clients | 201 486.00 | 201 486.00 | | 201 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VB T. V. A. | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
VC Groupe et associés | 1 741 275.00 | 1 201 701.00 | 539 574.00 | 1 741 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 501.00 | 9 900.00 | 5 601.00 | 15 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 617.00 | | | 73 617.00 |
VP Divers | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 312.00 | 1 462 288.00 | 558 024.00 | 2 020 312.00 |
VW T.V.A. | 58 732.00 | 58 732.00 | | 58 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 816.00 | 750 215.00 | 5 601.00 | 755 816.00 |