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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 853.00 | 91 594.00 | 12 259.00 | 103 853.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 294.00 | 131 724.00 | 15 570.00 | 147 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 384 668.00 | | 2 384 668.00 | 2 384 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 157 373.00 | 231 318.00 | 4 926 054.00 | 5 157 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 254.00 | | 407 254.00 | 407 254.00 |
BZ Autres créances | 594 849.00 | | 594 849.00 | 594 849.00 |
CF Disponibilités | 38 331.00 | | 38 331.00 | 38 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 726.00 | | 21 726.00 | 21 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 160.00 | | 1 062 160.00 | 1 062 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 219 533.00 | 231 318.00 | 5 988 214.00 | 6 219 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 384 668.00 | | | 2 384 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 374 828.00 | | | 374 828.00 |
CU Autres participations | 2 302 407.00 | 8 000.00 | 2 294 407.00 | 2 302 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 730 000.00 | 2 730 000.00 | | 2 730 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 786 498.00 | 458 897.00 | | 786 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 792.00 | 327 601.00 | | 18 792.00 |
DL TOTAL (I) | 3 586 764.00 | 3 567 972.00 | | 3 586 764.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 862.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 862.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 271.00 | 1 366 764.00 | | 1 063 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 547.00 | 663 777.00 | | 844 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 176.00 | 266 981.00 | | 116 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 125.00 | 340 475.00 | | 377 125.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 253 583.00 | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 450.00 | 2 891 580.00 | | 2 401 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 988 214.00 | 6 465 415.00 | | 5 988 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 132.00 | | | 2 004 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413 243.00 | 440 347.00 | | 413 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 100 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 100 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 449 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 255.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 853.00 | 18 478.00 | | 2 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 187.00 | 3 373.00 | | 7 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 333.00 | 15 105.00 | | -4 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -269.00 | -129 280.00 | | -269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 277.00 | 3 089 065.00 | | 1 595 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 534.00 | 2 761 464.00 | | 1 612 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 792.00 | 327 601.00 | | 18 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 104 449.00 | | | 6 104 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 706 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 157 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 030.00 | | | 91 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 912.00 | | | 232 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030 507.00 | | | 5 030 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 341.00 | 7 255.00 | 102 278.00 | 318 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 511.00 | 4 370.00 | 2 287.00 | 89 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 830.00 | 2 885.00 | 99 991.00 | 228 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 176.00 | 116 176.00 | | 116 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844 878.00 | 844 878.00 | | 844 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 384 668.00 | 2 384 668.00 | | 2 384 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
UX Autres créances clients | 407 254.00 | | | 407 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 243.00 | 413 243.00 | | 413 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 027.00 | 252 710.00 | 397 318.00 | 650 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 553.00 | | | 275 553.00 |
VP Divers | 594 849.00 | | | 594 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377 125.00 | 377 125.00 | | 377 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 427 447.00 | 3 033 669.00 | 393 778.00 | 3 427 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 450.00 | 2 004 132.00 | 397 318.00 | 2 401 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |