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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 059.00 | 105 059.00 | | 105 059.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 3 048.00 | 560.00 | 2 489.00 | 3 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 686.00 | 130 455.00 | 12 231.00 | 142 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 077 659.00 | 236 073.00 | 2 841 586.00 | 3 077 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
BZ Autres créances | 709 573.00 | | 709 573.00 | 709 573.00 |
CF Disponibilités | 360 270.00 | | 360 270.00 | 360 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 486.00 | | 23 486.00 | 23 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 828.00 | | 1 168 828.00 | 1 168 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 246 487.00 | 236 073.00 | 4 010 415.00 | 4 246 487.00 |
CU Autres participations | 2 608 216.00 | | 2 608 216.00 | 2 608 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 730 000.00 | 2 730 000.00 | | 2 730 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
DG Autres réserves | 604 065.00 | 589 393.00 | | 604 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 814.00 | 14 672.00 | | 14 814.00 |
DL TOTAL (I) | 3 652 853.00 | 3 638 039.00 | | 3 652 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 908.00 | 221 579.00 | | 89 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 232.00 | 520 474.00 | | 4 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 593.00 | 45 936.00 | | 46 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 451.00 | 137 689.00 | | 212 451.00 |
EA Autres dettes | 4 378.00 | 40 024.00 | | 4 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 561.00 | 965 702.00 | | 357 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 415.00 | 4 603 741.00 | | 4 010 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 460.00 | | 815 460.00 | 815 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 460.00 | | 815 460.00 | 815 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 981.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 167.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 171.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 501.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -5 329.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | 7 060.00 | | 1 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 562.00 | 1 105 613.00 | | 1 204 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 748.00 | 1 090 941.00 | | 1 189 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 814.00 | 14 672.00 | | 14 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 777 454.00 | | 300 519.00 | 2 777 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 626 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314.00 | 3 077 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314.00 | 145 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 059.00 | | | 305 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 537.00 | | 510.00 | 145 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 326 857.00 | | 300 009.00 | 2 326 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 405.00 | 11 981.00 | 314.00 | 224 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 059.00 | | | 105 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 346.00 | 11 981.00 | 314.00 | 119 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 593.00 | 46 593.00 | | 46 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 795.00 | 69 795.00 | | 69 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 772.00 | 38 772.00 | | 38 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 041.00 | 42 041.00 | | 42 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
UX Autres créances clients | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VB T. V. A. | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VC Groupe et associés | 694 081.00 | 694 081.00 | | 694 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 157.00 | 73 668.00 | 15 489.00 | 89 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 028.00 | | | 116 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 009.00 | 808 559.00 | 18 450.00 | 827 009.00 |
VW T.V.A. | 51 418.00 | 51 418.00 | | 51 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 561.00 | 342 072.00 | 15 489.00 | 357 561.00 |