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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 008.00 | 2 545.00 | 40 463.00 | 43 008.00 |
AH Fonds commercial | 724 561.00 | | 724 561.00 | 724 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 099.00 | 81 406.00 | 112 692.00 | 194 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 601.00 | 83 951.00 | 900 650.00 | 984 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 833.00 | 112.00 | 911 721.00 | 911 833.00 |
BZ Autres créances | 470 528.00 | | 470 528.00 | 470 528.00 |
CF Disponibilités | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 475.00 | 112.00 | 1 399 362.00 | 1 399 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 076.00 | 84 063.00 | 2 300 013.00 | 2 384 076.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 562.00 | | | 90 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 828.00 | | | 82 828.00 |
DL TOTAL (I) | 411 690.00 | | | 411 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 275.00 | | | 950 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 386.00 | | | 235 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 499.00 | | | 636 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
EA Autres dettes | 58 699.00 | | | 58 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 323.00 | | | 1 888 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 013.00 | | | 2 300 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 754.00 | | | 1 325 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 858.00 | | | 206 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 918 368.00 | 278 281.00 | 4 196 649.00 | 3 918 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 918 368.00 | 278 281.00 | 4 196 649.00 | 3 918 368.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 256 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 754 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 777 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 154 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154.00 | | | 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 269 946.00 | | | 4 269 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 187 118.00 | | | 4 187 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 828.00 | | | 82 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 215.00 | | | 110 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 863.00 | | 122 628.00 | 887 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 889.00 | 984 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 408.00 | 767 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 481.00 | 194 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 514.00 | | 40 463.00 | 737 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 415.00 | | 82 165.00 | 127 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 124.00 | 43 457.00 | 24 629.00 | 65 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 522.00 | 3 430.00 | 10 408.00 | 9 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 602.00 | 40 026.00 | 14 222.00 | 55 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 911 565.00 | | | 911 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269.00 | | | 269.00 |
VB T. V. A. | 52 729.00 | | | 52 729.00 |
VC Groupe et associés | 282 463.00 | | | 282 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 545.00 | | | 74 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 825.00 | 1 115 962.00 | 296 863.00 | 1 412 825.00 |