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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 102 191.00 | |
AH Fonds commercial | | | 724 561.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 111 099.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 36 368.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 606.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 27 395.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 002 220.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 025 656.00 | |
BZ Autres créances | | | 100 995.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 556.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 62 985.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 195 192.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 197 412.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 189.00 | 134 971.00 | | 185 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 597.00 | 65 548.00 | | 90 597.00 |
DL TOTAL (I) | 514 086.00 | 438 819.00 | | 514 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 049.00 | 622 301.00 | | 690 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 921.00 | 7 666.00 | | 12 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 954.00 | 77 563.00 | | 185 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 168.00 | 654 657.00 | | 677 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 900.00 | | |
EA Autres dettes | 117 235.00 | 89 211.00 | | 117 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 683 327.00 | 1 452 298.00 | | 1 683 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 412.00 | 1 891 117.00 | | 2 197 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 722.00 | 1 210 249.00 | | 1 512 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 855.00 | 149 698.00 | | 258 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 849 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 849 490.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 957 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 239 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 967.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 815 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 578.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 042.00 | 11 333.00 | | 5 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 042.00 | 31 911.00 | | 5 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 766.00 | 2 866.00 | | 26 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | 8 170.00 | | 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123.00 | 208.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 153.00 | 11 245.00 | | 27 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 111.00 | 20 666.00 | | -22 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 801.00 | 3 903.00 | | 9 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 962 698.00 | 4 265 182.00 | | 4 962 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 872 101.00 | 4 199 634.00 | | 4 872 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 597.00 | 65 548.00 | | 90 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 047.00 | | 255 644.00 | 1 067 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 972.00 | 28 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 535.00 | 1 193 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 563.00 | 293 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 494.00 | | 12 450.00 | 859 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 747.00 | | 111 027.00 | 190 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 806.00 | | 132 167.00 | 16 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 118.00 | 64 372.00 | 8 299.00 | 124 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 883.00 | 19 308.00 | | 25 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 235.00 | 45 064.00 | 8 299.00 | 98 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 572 315.00 | 572 315.00 | | 572 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130 686.00 | 130 686.00 | | 130 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
VC Groupe et associés | 79 610.00 | 79 610.00 | | 79 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 262.00 | 53 262.00 | | 53 262.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -50 488.00 | -50 488.00 | | -50 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 232.00 | 138 232.00 | | 138 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 711.00 | 959 511.00 | 16 200.00 | 975 711.00 |