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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 129 942.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 192 371.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 300 670.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 52 543.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 620.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 79 465.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 781 611.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 328 780.00 | |
BZ Autres créances | | | 178 290.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 130.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 670.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 535 869.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 317 480.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 780.00 | 185 189.00 | | 239 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 516.00 | 90 597.00 | | -166 516.00 |
DL TOTAL (I) | 311 564.00 | 514 086.00 | | 311 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 076.00 | 690 049.00 | | 947 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 436.00 | 12 921.00 | | 36 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 732.00 | 185 954.00 | | 376 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 330.00 | 677 168.00 | | 851 330.00 |
EA Autres dettes | 665 342.00 | 117 235.00 | | 665 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 005 917.00 | 1 683 327.00 | | 3 005 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 480.00 | 2 197 412.00 | | 3 317 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 433 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 433 211.00 | |
FN Production immobilisée | | | 69 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 625 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 870 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 925 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 187.00 | |
GE Autres charges | | | 22 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 788 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 042.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 26 766.00 | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 279.00 | 263.00 | | 2 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | 123.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 647.00 | 27 153.00 | | 2 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 647.00 | -22 111.00 | | -2 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 801.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 674.00 | | | -30 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 625 215.00 | 4 962 698.00 | | 6 625 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 791 731.00 | 4 872 101.00 | | 6 791 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 516.00 | 90 597.00 | | -166 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 358.00 | | 916 872.00 | 1 196 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 191.00 | 2 005 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 463.00 | 1 372 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 728.00 | 552 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 944.00 | | 540 993.00 | 871 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 413.00 | | 323 795.00 | 296 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 001.00 | | 52 083.00 | 28 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 329.00 | 135 202.00 | 105 768.00 | 190 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 191.00 | 19 433.00 | 40 463.00 | 45 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 138.00 | 115 769.00 | 65 305.00 | 145 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 79 465.00 | | 79 465.00 | 79 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 780.00 | 1 328 780.00 | | 1 328 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 842.00 | 52 842.00 | | 52 842.00 |
VB T. V. A. | 61 157.00 | 61 157.00 | | 61 157.00 |
VC Groupe et associés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 204.00 | 1 523 739.00 | 79 465.00 | 1 603 204.00 |