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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 221.00 | 37 201.00 | 149 019.00 | 186 221.00 |
AH Fonds commercial | 1 192 371.00 | | 1 192 371.00 | 1 192 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 554.00 | 304 565.00 | 241 989.00 | 546 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 543.00 | | 52 543.00 | 52 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 509.00 | 341 767.00 | 1 679 742.00 | 2 021 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 725.00 | 28 244.00 | 1 479 481.00 | 1 507 725.00 |
BZ Autres créances | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 71 312.00 | | 71 312.00 | 71 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 916.00 | | 28 916.00 | 28 916.00 |
CF Disponibilités | 648 146.00 | | 648 146.00 | 648 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 462.00 | 28 244.00 | 2 253 218.00 | 2 281 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 302 971.00 | 370 011.00 | 3 932 961.00 | 4 302 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 264.00 | 239 780.00 | | 73 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 771.00 | -166 516.00 | | 301 771.00 |
DL TOTAL (I) | 613 334.00 | 311 564.00 | | 613 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 166 136.00 | 947 076.00 | | 2 166 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 129 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 238.00 | 36 436.00 | | 48 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 530.00 | 376 732.00 | | 250 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 408.00 | 851 330.00 | | 846 408.00 |
EA Autres dettes | 8 315.00 | 665 342.00 | | 8 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 319 626.00 | 3 005 917.00 | | 3 319 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 932 961.00 | 3 317 480.00 | | 3 932 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 148.00 | 3 005 917.00 | | 1 395 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 445 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 445 628.00 | |
FN Production immobilisée | | | 63 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 569 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 463 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 793 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 244.00 | |
GE Autres charges | | | 44 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 321 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GN Différences positives de change | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 876.00 | | | 93 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 128.00 | | | 95 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 858.00 | 353.00 | | 13 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 2 279.00 | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 067.00 | 15.00 | | 2 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 125.00 | 2 647.00 | | 16 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 003.00 | -2 647.00 | | 79 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 455.00 | -30 674.00 | | -10 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 664 849.00 | 6 625 215.00 | | 6 664 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 363 078.00 | 6 791 731.00 | | 6 363 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 771.00 | -166 516.00 | | 301 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 063.00 | | 144 746.00 | 1 939 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 17 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 299.00 | 2 021 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 995.00 | 1 404 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 804.00 | 599 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372 474.00 | | 33 113.00 | 1 372 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 769.00 | | 111 134.00 | 548 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 820.00 | | 500.00 | 17 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 716.00 | 181 582.00 | 59 532.00 | 219 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 161.00 | 14 035.00 | 995.00 | 24 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 555.00 | 167 547.00 | 58 537.00 | 195 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 507 725.00 | 1 507 725.00 | | 1 507 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VB T. V. A. | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VC Groupe et associés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 129.00 | 41 129.00 | | 41 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 916.00 | 28 916.00 | | 28 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 559.00 | 1 632 359.00 | 17 200.00 | 1 649 559.00 |