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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 076.00 | 12 661.00 | 61 415.00 | 74 076.00 |
AH Fonds commercial | 724 561.00 | | 724 561.00 | 724 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 589.00 | 101 415.00 | 70 174.00 | 171 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 959.00 | 114 076.00 | 880 884.00 | 994 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 557.00 | 94.00 | 758 463.00 | 758 557.00 |
BZ Autres créances | 427 162.00 | | 427 162.00 | 427 162.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 663.00 | 94.00 | 1 200 570.00 | 1 200 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 623.00 | 114 169.00 | 2 081 454.00 | 2 195 623.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 790.00 | 90 562.00 | | 142 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 736.00 | 82 828.00 | | 7 736.00 |
DL TOTAL (I) | 388 826.00 | 411 690.00 | | 388 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 139.00 | 950 275.00 | | 910 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 890.00 | 5 410.00 | | 6 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 230.00 | 235 386.00 | | 32 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 217.00 | 636 499.00 | | 666 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 72 002.00 | 58 699.00 | | 72 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 251.00 | 2 054.00 | | 4 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 628.00 | 1 888 323.00 | | 1 692 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 454.00 | 2 300 013.00 | | 2 081 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 950 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 950 034.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 043 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 878 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 609.00 | |
GE Autres charges | | | 24 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 013 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812.00 | 5 795.00 | | 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 992.00 | 3 083.00 | | 7 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 803.00 | 8 878.00 | | 8 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 142.00 | 4 487.00 | | 8 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 754.00 | 1 259.00 | | 6 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 044.00 | 6 257.00 | | 17 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 241.00 | 2 621.00 | | -8 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 988.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 154.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 057 984.00 | 4 269 946.00 | | 4 057 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 050 248.00 | 4 187 118.00 | | 4 050 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 736.00 | 82 828.00 | | 7 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 601.00 | | 46 966.00 | 984 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 608.00 | 994 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 608.00 | 171 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 569.00 | | 31 068.00 | 767 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 099.00 | | 14 098.00 | 194 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 933.00 | | 1 800.00 | 22 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 951.00 | 59 978.00 | 29 853.00 | 83 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 545.00 | 10 116.00 | | 2 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 406.00 | 49 862.00 | 29 853.00 | 81 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 749 172.00 | 749 172.00 | | 749 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
VC Groupe et associés | 301 598.00 | 301 598.00 | | 301 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 715.00 | 97 715.00 | | 97 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -25 163.00 | -25 163.00 | | -25 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 863.00 | 1 200 663.00 | 16 200.00 | 1 216 863.00 |