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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 122.00 | 50 123.00 | | 50 122.00 |
AH Fonds commercial | 148 038.00 | | 148 038.00 | 148 038.00 |
AN Terrains | 3 420.00 | 1 367.00 | 2 052.00 | 3 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 235.00 | 7 409.00 | 17 826.00 | 25 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 112.00 | 121 598.00 | 57 513.00 | 179 112.00 |
AX Avances et acomptes | 79 111.00 | | 79 111.00 | 79 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 370.00 | | 30 370.00 | 30 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 200.00 | 195 586.00 | 336 613.00 | 532 200.00 |
BT Marchandises | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 000.00 | 13 822.00 | 447 177.00 | 461 000.00 |
BZ Autres créances | 160 290.00 | | 160 290.00 | 160 290.00 |
CF Disponibilités | 642 581.00 | | 642 581.00 | 642 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 206.00 | | 40 206.00 | 40 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 290.00 | 13 822.00 | 1 313 468.00 | 1 327 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 490.00 | 209 408.00 | 1 650 082.00 | 1 859 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 383.00 | | | 708 383.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 857.00 | | | 45 857.00 |
DG Autres réserves | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 722.00 | | | 114 722.00 |
DL TOTAL (I) | 918 743.00 | | | 918 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 108.00 | | | 107 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 570.00 | | | 354 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 962.00 | | | 230 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 338.00 | | | 731 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 082.00 | | | 1 650 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 437.00 | | | 672 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 855 475.00 | 5 400.00 | 1 860 875.00 | 1 855 475.00 |
FG Production vendue services | 2 096 144.00 | 643.00 | 2 096 788.00 | 2 096 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 951 619.00 | 6 043.00 | 3 957 663.00 | 3 951 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 990 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 442 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 671.00 | |
GE Autres charges | | | 2 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 910 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 981.00 | | | 32 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 339.00 | | | -10 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 034 407.00 | | | 4 034 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 919 684.00 | | | 3 919 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 722.00 | | | 114 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 448.00 | | | 462 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 123.00 | | | 50 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 908.00 | | | 206 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 291.00 | | | 42 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 383.00 | 34 203.00 | | 161 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 123.00 | | | 50 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 172.00 | 34 203.00 | | 96 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 571.00 | 354 571.00 | | 354 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 109.00 | 48 208.00 | 58 900.00 | 107 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 512.00 | | | 92 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 832.00 | | | 41 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 207.00 | | | 40 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 868.00 | 661 497.00 | 30 371.00 | 691 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 339.00 | 672 438.00 | 58 900.00 | 731 339.00 |