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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 160.00 | 34 334.00 | 6 825.00 | 41 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 221.00 | 128 651.00 | 23 569.00 | 152 221.00 |
AH Fonds commercial | 1 228 783.00 | | 1 228 783.00 | 1 228 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
AN Terrains | 3 420.00 | 3 081.00 | 338.00 | 3 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 496.00 | 90 632.00 | 109 863.00 | 200 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 090.00 | 306 476.00 | 91 614.00 | 398 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 358.00 | | 30 358.00 | 30 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 440.00 | 565 886.00 | 1 510 554.00 | 2 076 440.00 |
BT Marchandises | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 535.00 | 76 551.00 | 648 984.00 | 725 535.00 |
BZ Autres créances | 79 827.00 | | 79 827.00 | 79 827.00 |
CF Disponibilités | 2 030 755.00 | | 2 030 755.00 | 2 030 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 175.00 | | 21 175.00 | 21 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 089.00 | 76 551.00 | 2 802 537.00 | 2 879 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 955 529.00 | 642 437.00 | 4 313 092.00 | 4 955 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 559 774.00 | | | 1 559 774.00 |
DG Autres réserves | 50.00 | | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 030.00 | | | 293 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 854.00 | | | 1 852 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475 319.00 | | | 1 475 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 250.00 | | | 497 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 870.00 | | | 391 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 794.00 | | | 48 794.00 |
EA Autres dettes | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460 237.00 | | | 2 460 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 313 092.00 | | | 4 313 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 688.00 | | | 1 937 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 095 917.00 | | 2 095 917.00 | 2 095 917.00 |
FG Production vendue services | 3 563 362.00 | | 3 563 362.00 | 3 563 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 659 279.00 | | 5 659 279.00 | 5 659 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 715 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 665 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 589 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 423.00 | |
GE Autres charges | | | 3 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 323 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 265.00 | | | 52 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 140.00 | | | -4 140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 005.00 | | | 56 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 718 775.00 | | | 5 718 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 425 745.00 | | | 5 425 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 030.00 | | | 293 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 756.00 | | 70 685.00 | 2 005 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 076 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 383 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 383 714.00 | | | 1 383 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 822.00 | | 68 185.00 | 533 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 059.00 | | 2 500.00 | 47 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 552.00 | 106 335.00 | | 459 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 447.00 | 7 887.00 | | 26 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 885.00 | 20 477.00 | | 110 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 219.00 | 77 971.00 | | 322 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 251.00 | 497 251.00 | | 497 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 871.00 | 391 871.00 | | 391 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 359.00 | | 30 359.00 | 30 359.00 |
UX Autres créances clients | 725 535.00 | 725 535.00 | | 725 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 475 320.00 | 952 795.00 | 493 681.00 | 1 475 320.00 |
VI Groupe et associés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 037.00 | | | 71 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 828.00 | 79 828.00 | | 79 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 897.00 | 826 538.00 | 30 359.00 | 856 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 212.00 | 1 937 688.00 | 493 681.00 | 2 460 212.00 |