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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 221.00 | 148 501.00 | 3 719.00 | 152 221.00 |
AH Fonds commercial | 1 392 883.00 | | 1 392 883.00 | 1 392 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
AN Terrains | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 021.00 | 130 503.00 | 106 517.00 | 237 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 797.00 | 359 560.00 | 165 236.00 | 524 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 358.00 | | 30 358.00 | 30 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 080 678.00 | 685 856.00 | 2 394 822.00 | 3 080 678.00 |
BT Marchandises | 56 602.00 | | 56 602.00 | 56 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 007.00 | 76 024.00 | 751 983.00 | 828 007.00 |
BZ Autres créances | 216 344.00 | | 216 344.00 | 216 344.00 |
CF Disponibilités | 1 002 406.00 | | 1 002 406.00 | 1 002 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 897.00 | | 51 897.00 | 51 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 258.00 | 76 024.00 | 2 079 234.00 | 2 155 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 235 937.00 | 761 880.00 | 4 474 056.00 | 5 235 937.00 |
CU Autres participations | 676 906.00 | | 676 906.00 | 676 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 559 774.00 | | | 1 559 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
DG Autres réserves | 200 459.00 | | | 200 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 978.00 | | | 227 978.00 |
DK Provisions réglementées | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 026.00 | | | 2 005 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 888.00 | | | 1 287 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 272.00 | | | 669 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 739.00 | | | 453 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
EA Autres dettes | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 030.00 | | | 2 469 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 474 056.00 | | | 4 474 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 557.00 | | | 1 423 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 755 164.00 | | 2 755 164.00 | 2 755 164.00 |
FG Production vendue services | 3 505 566.00 | | 3 505 566.00 | 3 505 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 260 731.00 | | 6 260 731.00 | 6 260 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 331 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 051 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 736 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 969.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 006 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 969.00 | | | 69 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 087.00 | | | 66 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 255.00 | | | 68 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 690.00 | | | -52 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 350 806.00 | | | 6 350 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 122 828.00 | | | 6 122 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 978.00 | | | 227 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 441.00 | | 1 004 238.00 | 2 076 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 080 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 547 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 383 714.00 | | 164 100.00 | 1 383 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 007.00 | | 163 231.00 | 602 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 559.00 | | 676 907.00 | 49 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 887.00 | 119 970.00 | | 565 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 335.00 | 6 826.00 | | 34 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 362.00 | 19 850.00 | | 131 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 190.00 | 93 294.00 | | 400 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 163.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 163.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 163.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 272.00 | 669 272.00 | | 669 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 740.00 | 453 740.00 | | 453 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 359.00 | | 30 359.00 | 30 359.00 |
UX Autres créances clients | 828 008.00 | 828 008.00 | | 828 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 287 780.00 | 256 479.00 | 850 810.00 | 1 287 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 976 471.00 | | | 976 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 344.00 | 216 344.00 | | 216 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 898.00 | 51 898.00 | | 51 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 609.00 | 1 096 250.00 | 30 359.00 | 1 126 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 858.00 | 1 423 557.00 | 850 810.00 | 2 454 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |