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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 160.00 | 26 447.00 | 14 713.00 | 41 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 221.00 | 108 801.00 | 43 419.00 | 152 221.00 |
AH Fonds commercial | 1 228 783.00 | | 1 228 783.00 | 1 228 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | 2 082.00 | 627.00 | 2 710.00 |
AN Terrains | 3 420.00 | 2 702.00 | 717.00 | 3 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 278.00 | 58 073.00 | 90 204.00 | 148 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 123.00 | 261 443.00 | 120 680.00 | 382 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 358.00 | | 30 358.00 | 30 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 755.00 | 459 551.00 | 1 546 204.00 | 2 005 755.00 |
BT Marchandises | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 066.00 | 78 736.00 | 799 329.00 | 878 066.00 |
BZ Autres créances | 105 707.00 | | 105 707.00 | 105 707.00 |
CF Disponibilités | 1 255 045.00 | | 1 255 045.00 | 1 255 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 897.00 | 78 736.00 | 2 195 160.00 | 2 273 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 279 653.00 | 538 288.00 | 3 741 364.00 | 4 279 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 383.00 | | | 708 383.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 878.00 | | | 69 878.00 |
DG Autres réserves | 365 908.00 | | | 365 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 459.00 | | | 459 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 794.00 | | | 1 637 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 166.00 | | | 745 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 876.00 | | | 659 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 314.00 | | | 584 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 731.00 | | | 37 731.00 |
EA Autres dettes | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 576.00 | | | 62 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 570.00 | | | 2 103 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 364.00 | | | 3 741 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 176.00 | | | 1 509 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 471 055.00 | | 2 471 055.00 | 2 471 055.00 |
FG Production vendue services | 3 817 163.00 | | 3 817 163.00 | 3 817 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 288 218.00 | | 6 288 218.00 | 6 288 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 324 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 843 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 233.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 605 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 906.00 | | | 45 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 915.00 | | | 45 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 567.00 | | | -39 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 143.00 | | | 94 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 850.00 | | | 118 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 333 601.00 | | | 6 333 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 874 141.00 | | | 5 874 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 459.00 | | | 459 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 401.00 | | 96 810.00 | 46 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 401.00 | | 96 810.00 | 46 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 416.00 | 104 136.00 | | 355 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 560.00 | 7 887.00 | | 18 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 132.00 | 20 753.00 | | 90 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 724.00 | 75 496.00 | | 246 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 876.00 | 659 876.00 | | 659 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 314.00 | 584 314.00 | | 584 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 732.00 | 37 732.00 | | 37 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 576.00 | 62 576.00 | | 62 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 359.00 | | 30 359.00 | 30 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 878 066.00 | 878 066.00 | | 878 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 167.00 | 150 798.00 | 510 090.00 | 745 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 707.00 | 105 707.00 | | 105 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 336.00 | 1 006 977.00 | 30 359.00 | 1 037 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 545.00 | 1 509 176.00 | 510 090.00 | 2 103 545.00 |