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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 071.00 | 68 112.00 | 71 958.00 | 140 071.00 |
AH Fonds commercial | 148 038.00 | | 148 038.00 | 148 038.00 |
AN Terrains | 3 420.00 | 1 812.00 | 1 607.00 | 3 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 784.00 | 16 593.00 | 45 190.00 | 61 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 386.00 | 148 102.00 | 145 284.00 | 293 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 370.00 | | 30 370.00 | 30 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 859.00 | 249 707.00 | 444 151.00 | 693 859.00 |
BT Marchandises | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 078.00 | 13 822.00 | 647 255.00 | 661 078.00 |
BZ Autres créances | 185 806.00 | | 185 806.00 | 185 806.00 |
CF Disponibilités | 648 378.00 | | 648 378.00 | 648 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 105.00 | 13 822.00 | 1 516 283.00 | 1 530 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 965.00 | 263 530.00 | 1 960 434.00 | 2 223 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 383.00 | | | 708 383.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 593.00 | | | 51 593.00 |
DG Autres réserves | 89 231.00 | | | 89 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 730.00 | | | 162 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 102.00 | | | 1 046 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 591.00 | | | 184 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 183.00 | | | 406 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 273.00 | | | 284 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 332.00 | | | 914 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 434.00 | | | 1 960 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 424.00 | | | 786 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 756 671.00 | | 1 756 671.00 | 1 756 671.00 |
FG Production vendue services | 2 288 987.00 | | 2 288 987.00 | 2 288 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 045 658.00 | | 4 045 658.00 | 4 045 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 078 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 121.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 893 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 427.00 | | | -16 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 082 206.00 | | | 4 082 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 919 476.00 | | | 3 919 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 730.00 | | | 162 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 200.00 | | | 532 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 123.00 | | | 50 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 880.00 | | | 286 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 071.00 | | | 32 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 586.00 | 54 122.00 | | 195 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 123.00 | 17 990.00 | | 50 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 376.00 | 36 132.00 | | 130 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 184.00 | 406 184.00 | | 406 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
UX Autres créances clients | 661 078.00 | | | 661 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 591.00 | 56 683.00 | 127 908.00 | 184 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 436.00 | | | 127 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 957.00 | | | 49 957.00 |
VP Divers | 185 806.00 | | | 185 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 166.00 | 284 166.00 | | 284 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 357.00 | 867 986.00 | 30 371.00 | 898 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 332.00 | 786 424.00 | 127 908.00 | 914 332.00 |