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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 160.00 | 18 559.00 | 22 600.00 | 41 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 921.00 | 88 952.00 | 53 968.00 | 142 921.00 |
AH Fonds commercial | 1 191 681.00 | | 1 191 681.00 | 1 191 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | 1 179.00 | 1 530.00 | 2 710.00 |
AN Terrains | 3 420.00 | 2 257.00 | 1 162.00 | 3 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 599.00 | 34 241.00 | 44 358.00 | 78 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 992.00 | 210 225.00 | 144 767.00 | 354 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 358.00 | | 30 358.00 | 30 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 544.00 | 355 415.00 | 1 507 129.00 | 1 862 544.00 |
BT Marchandises | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 358.00 | 67 503.00 | 881 855.00 | 949 358.00 |
BZ Autres créances | 124 551.00 | | 124 551.00 | 124 551.00 |
CF Disponibilités | 564 432.00 | | 564 432.00 | 564 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 503.00 | | 54 503.00 | 54 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 619.00 | 67 503.00 | 1 639 116.00 | 1 706 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 164.00 | 422 918.00 | 3 146 245.00 | 3 569 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 383.00 | | | 708 383.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 730.00 | | | 59 730.00 |
DG Autres réserves | 208 453.00 | | | 208 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 975.00 | | | 202 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 706.00 | | | 1 213 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 423.00 | | | 907 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 114.00 | | | 450 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 042.00 | | | 382 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
EA Autres dettes | 39 551.00 | | | 39 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 988.00 | | | 114 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 539.00 | | | 1 932 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 245.00 | | | 3 146 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 716.00 | | | 1 187 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 189 540.00 | | 2 189 540.00 | 2 189 540.00 |
FG Production vendue services | 3 620 402.00 | | 3 620 402.00 | 3 620 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 809 942.00 | | 5 809 942.00 | 5 809 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 872 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 576 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 568.00 | |
GE Autres charges | | | 3 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 546 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 247.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 720.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 103 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 353.00 | | | 41 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 504.00 | | | 46 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 571.00 | | | -19 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 919 864.00 | | | 5 919 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 716 888.00 | | | 5 716 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 975.00 | | | 202 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 859.00 | | | 693 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 862 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 378 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 197.00 | | | 303 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 591.00 | | | 355 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 071.00 | | | 32 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 707.00 | 113 186.00 | 7 479.00 | 249 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 087.00 | 3 473.00 | | 15 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 113.00 | 22 019.00 | | 68 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 507.00 | 87 695.00 | 7 479.00 | 166 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 115.00 | 450 115.00 | | 450 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 276.00 | 40 276.00 | | 40 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 989.00 | 114 989.00 | | 114 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 359.00 | | 30 359.00 | 30 359.00 |
UX Autres créances clients | 949 359.00 | 949 359.00 | | 949 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 423.00 | 151 626.00 | 542 847.00 | 896 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 565.00 | | | 88 565.00 |
VP Divers | 124 551.00 | 124 551.00 | | 124 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 042.00 | 382 042.00 | | 382 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 504.00 | 54 504.00 | | 54 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 773.00 | 1 128 414.00 | 30 359.00 | 1 158 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 514.00 | 1 187 716.00 | 542 847.00 | 1 932 514.00 |