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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 233.00 | 73 190.00 | 3 043.00 | 76 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 137.00 | 201 431.00 | 23 706.00 | 225 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 512.00 | 279 082.00 | 179 430.00 | 458 512.00 |
BT Marchandises | 365 660.00 | 23 800.00 | 341 860.00 | 365 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 050.00 | | 153 050.00 | 153 050.00 |
BZ Autres créances | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 992.00 | | 227 992.00 | 227 992.00 |
CF Disponibilités | 115 832.00 | | 115 832.00 | 115 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 374.00 | 23 800.00 | 859 574.00 | 883 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 887.00 | 302 882.00 | 1 039 004.00 | 1 341 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 476 125.00 | | | 476 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 201.00 | | | 110 201.00 |
DL TOTAL (I) | 792 826.00 | | | 792 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 927.00 | | | 65 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 445.00 | | | 51 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 846.00 | | | 119 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 178.00 | | | 246 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 004.00 | | | 1 039 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 122.00 | | | 239 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 875 276.00 | | 1 875 276.00 | 1 875 276.00 |
FG Production vendue services | 351 176.00 | | 351 176.00 | 351 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 226 452.00 | | 2 226 452.00 | 2 226 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 436 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 900.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 601.00 | | | -3 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 338.00 | | | 50 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 768.00 | | | 2 263 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 567.00 | | | 2 153 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 201.00 | | | 110 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 217.00 | | | 456 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 910.00 | | 13 495.00 | 156 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 076.00 | | | 299 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 880.00 | 11 402.00 | 11 200.00 | 278 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 419.00 | 11 402.00 | 11 200.00 | 274 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 445.00 | 51 445.00 | | 51 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 928.00 | 65 928.00 | | 65 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 959.00 | 1 903.00 | 7 056.00 | 8 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785.00 | | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 890.00 | 173 890.00 | | 173 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 178.00 | 239 122.00 | 7 056.00 | 246 178.00 |