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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 655.00 | 77 528.00 | 3 126.00 | 80 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 973.00 | 238 370.00 | 47 602.00 | 285 973.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 768.00 | 320 359.00 | 203 409.00 | 523 768.00 |
BT Marchandises | 352 748.00 | 14 900.00 | 337 848.00 | 352 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 978.00 | | 190 978.00 | 190 978.00 |
BZ Autres créances | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 877.00 | | 251 877.00 | 251 877.00 |
CF Disponibilités | 295 669.00 | | 295 669.00 | 295 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 336.00 | 14 900.00 | 1 124 436.00 | 1 139 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 104.00 | 335 259.00 | 1 327 845.00 | 1 663 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 520 805.00 | 520 275.00 | | 520 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 574.00 | 100 530.00 | | 119 574.00 |
DL TOTAL (I) | 846 880.00 | 827 305.00 | | 846 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 551.00 | 4 986.00 | | 32 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 423.00 | 120 578.00 | | 153 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 227.00 | 75 959.00 | | 82 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 052.00 | 171 592.00 | | 211 052.00 |
EA Autres dettes | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 965.00 | 373 115.00 | | 480 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 845.00 | 1 200 421.00 | | 1 327 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 559.00 | 373 115.00 | | 458 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 929 589.00 | | 1 929 589.00 | 1 929 589.00 |
FG Production vendue services | 383 302.00 | | 383 302.00 | 383 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 891.00 | | 2 312 891.00 | 2 312 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 571 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 768.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 544.00 | 30 676.00 | | 8 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | 1 667.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 501.00 | 39 096.00 | | 46 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 315.00 | 2 173 814.00 | | 2 343 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 741.00 | 2 073 284.00 | | 2 223 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 574.00 | 100 530.00 | | 119 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 544.00 | 1 162.00 | | 2 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 396.00 | | 29 035.00 | 514 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 663.00 | 523 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 664.00 | 366 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 910.00 | | | 156 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 255.00 | | 29 035.00 | 357 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 102.00 | 6 787.00 | 1 530.00 | 315 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 642.00 | 6 788.00 | 1 530.00 | 310 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 227.00 | 82 227.00 | | 82 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 052.00 | 211 052.00 | | 211 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 135.00 | 155 135.00 | | 155 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 551.00 | 10 145.00 | 22 406.00 | 32 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 041.00 | 226 041.00 | | 226 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 081.00 | 226 081.00 | | 226 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 965.00 | 458 559.00 | 22 406.00 | 480 965.00 |