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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 233.00 | 76 233.00 | | 76 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 325.00 | 228 459.00 | 19 866.00 | 248 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 709.00 | 309 153.00 | 186 556.00 | 495 709.00 |
BT Marchandises | 427 081.00 | 18 400.00 | 408 681.00 | 427 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 300.00 | | 145 300.00 | 145 300.00 |
BZ Autres créances | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 416.00 | | 254 416.00 | 254 416.00 |
CF Disponibilités | 249 830.00 | | 249 830.00 | 249 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 256.00 | 18 400.00 | 1 073 856.00 | 1 092 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 966.00 | 327 553.00 | 1 260 412.00 | 1 587 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 556 410.00 | | | 556 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 864.00 | | | 123 864.00 |
DL TOTAL (I) | 886 775.00 | | | 886 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 567.00 | | | 138 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 749.00 | | | 108 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 102.00 | | | 122 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 637.00 | | | 373 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 412.00 | | | 1 260 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 409.00 | | | 371 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 973 794.00 | | 1 973 794.00 | 1 973 794.00 |
FG Production vendue services | 352 020.00 | | 352 020.00 | 352 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 815.00 | | 2 325 815.00 | 2 325 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 651 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 900.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 430.00 | | | 43 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 188.00 | | | 2 373 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 324.00 | | | 2 249 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 864.00 | | | 123 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 033.00 | | 15 677.00 | 480 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 910.00 | | | 156 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 893.00 | | 15 677.00 | 322 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 973.00 | 7 181.00 | | 301 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 513.00 | 7 181.00 | | 297 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 749.00 | 108 749.00 | | 108 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 103.00 | 122 103.00 | | 122 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 567.00 | 138 567.00 | | 138 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 145 300.00 | 145 300.00 | | 145 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 164.00 | 1 990.00 | 1 175.00 | 3 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 969.00 | 160 929.00 | 40.00 | 160 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 584.00 | 371 409.00 | 1 175.00 | 372 584.00 |