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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 233.00 | 74 372.00 | 1 860.00 | 76 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 336.00 | 211 960.00 | 31 376.00 | 243 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 711.00 | 290 793.00 | 185 917.00 | 476 711.00 |
BT Marchandises | 395 134.00 | 18 900.00 | 376 234.00 | 395 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 075.00 | | 172 075.00 | 172 075.00 |
BZ Autres créances | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 181.00 | | 234 181.00 | 234 181.00 |
CF Disponibilités | 218 136.00 | | 218 136.00 | 218 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 786.00 | 18 900.00 | 1 013 886.00 | 1 032 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 497.00 | 309 693.00 | 1 199 803.00 | 1 509 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 511 326.00 | | | 511 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 984.00 | | | 125 984.00 |
DL TOTAL (I) | 843 811.00 | | | 843 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 870.00 | | | 102 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 726.00 | | | 106 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 339.00 | | | 139 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 992.00 | | | 355 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 803.00 | | | 1 199 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 867.00 | | | 350 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 886 354.00 | | 1 886 354.00 | 1 886 354.00 |
FG Production vendue services | 373 186.00 | | 373 186.00 | 373 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 541.00 | | 2 259 541.00 | 2 259 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 503 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 600.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 806.00 | | | 57 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 698.00 | | | 2 284 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 713.00 | | | 2 158 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 984.00 | | | 125 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 512.00 | | | 458 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 372.00 | | | 301 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 083.00 | 12 414.00 | 703.00 | 279 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 622.00 | 12 414.00 | 703.00 | 274 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 726.00 | 106 726.00 | | 106 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 871.00 | 102 871.00 | | 102 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 056.00 | 1 931.00 | 5 125.00 | 7 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 340.00 | 139 340.00 | | 139 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 375.00 | 185 335.00 | 40.00 | 185 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 993.00 | 350 868.00 | 5 125.00 | 355 993.00 |