| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 523.00 | 76 644.00 | 3 879.00 | 80 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 722.00 | 233 998.00 | 28 725.00 | 262 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 396.00 | 315 102.00 | 199 294.00 | 514 396.00 |
BT Marchandises | 288 773.00 | 22 400.00 | 266 373.00 | 288 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 030.00 | | 247 030.00 | 247 030.00 |
BZ Autres créances | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 395.00 | | 252 395.00 | 252 395.00 |
CF Disponibilités | 218 147.00 | | 218 147.00 | 218 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 527.00 | 22 400.00 | 1 001 127.00 | 1 023 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 923.00 | 337 502.00 | 1 200 421.00 | 1 537 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 520 275.00 | 556 411.00 | | 520 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 530.00 | 123 864.00 | | 100 530.00 |
DL TOTAL (I) | 827 305.00 | 886 775.00 | | 827 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 986.00 | 3 164.00 | | 4 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 578.00 | 138 567.00 | | 120 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 054.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 959.00 | 108 749.00 | | 75 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 592.00 | 122 103.00 | | 171 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 115.00 | 373 637.00 | | 373 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 421.00 | 1 260 412.00 | | 1 200 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 115.00 | 372 584.00 | | 373 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 789 709.00 | | 1 789 709.00 | 1 789 709.00 |
FG Production vendue services | 340 653.00 | | 340 653.00 | 340 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 362.00 | | 2 130 362.00 | 2 130 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 247 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 200.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 807.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 676.00 | 17 648.00 | | 30 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 096.00 | 43 430.00 | | 39 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 814.00 | 2 373 188.00 | | 2 173 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 284.00 | 2 249 324.00 | | 2 073 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 530.00 | 123 864.00 | | 100 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 162.00 | 2 323.00 | | 1 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 154.00 | 5 948.00 | | 309 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 694.00 | 5 948.00 | | 304 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 959.00 | 75 959.00 | | 75 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 592.00 | 171 592.00 | | 171 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 578.00 | 120 578.00 | | 120 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 211.00 | 264 211.00 | | 264 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 251.00 | 264 251.00 | | 264 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 115.00 | 373 115.00 | | 373 115.00 |