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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 655.00 | 78 452.00 | 2 203.00 | 80 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 618.00 | 236 175.00 | 57 443.00 | 293 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 413.00 | 319 088.00 | 212 326.00 | 531 413.00 |
BT Marchandises | 287 830.00 | 10 200.00 | 277 630.00 | 287 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 775.00 | | 186 775.00 | 186 775.00 |
BZ Autres créances | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 196.00 | | 236 196.00 | 236 196.00 |
CF Disponibilités | 330 260.00 | | 330 260.00 | 330 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 412.00 | 10 200.00 | 1 044 212.00 | 1 054 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 826.00 | 329 288.00 | 1 256 538.00 | 1 585 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 590 380.00 | 520 805.00 | | 590 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 525.00 | 119 574.00 | | 132 525.00 |
DL TOTAL (I) | 929 405.00 | 846 880.00 | | 929 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 277.00 | 32 551.00 | | 28 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 043.00 | 153 423.00 | | 30 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 789.00 | 82 227.00 | | 53 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 612.00 | 211 052.00 | | 213 612.00 |
EA Autres dettes | 1 412.00 | 1 712.00 | | 1 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 133.00 | 480 965.00 | | 327 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 538.00 | 1 327 845.00 | | 1 256 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 074.00 | 458 559.00 | | 309 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 802 579.00 | | 1 802 579.00 | 1 802 579.00 |
FG Production vendue services | 412 449.00 | | 412 449.00 | 412 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 027.00 | | 2 215 027.00 | 2 215 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 316 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 800.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 637.00 | 8 544.00 | | 12 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 137.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 865.00 | -137.00 | | 1 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 820.00 | 46 501.00 | | 47 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 557.00 | 2 343 315.00 | | 2 244 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 032.00 | 2 223 741.00 | | 2 112 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 525.00 | 119 574.00 | | 132 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 544.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 768.00 | | 17 320.00 | 523 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 674.00 | 531 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 674.00 | 374 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 910.00 | | | 156 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 627.00 | | 17 320.00 | 366 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 359.00 | 8 403.00 | 9 674.00 | 320 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 898.00 | 8 403.00 | 9 674.00 | 315 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 789.00 | 53 789.00 | | 53 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 612.00 | 213 612.00 | | 213 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 455.00 | 31 455.00 | | 31 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 277.00 | 10 218.00 | 18 059.00 | 28 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 126.00 | 200 126.00 | | 200 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 166.00 | 200 166.00 | | 200 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 133.00 | 309 074.00 | 18 059.00 | 327 133.00 |