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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 826.00 | 26 542.00 | 2 284.00 | 28 826.00 |
AN Terrains | 134 611.00 | 5 629.00 | 128 981.00 | 134 611.00 |
AP Constructions | 844 052.00 | 132 870.00 | 711 181.00 | 844 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 447.00 | 7 812.00 | 3 634.00 | 11 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 346.00 | 491 977.00 | 154 368.00 | 646 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 054.00 | 679 603.00 | 1 000 450.00 | 1 680 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
BZ Autres créances | 220 898.00 | | 220 898.00 | 220 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 172 650.00 | | 172 650.00 | 172 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 603.00 | | 25 603.00 | 25 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 958.00 | | 736 958.00 | 736 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 012.00 | 679 603.00 | 1 737 408.00 | 2 417 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 602 099.00 | | | 602 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 265.00 | | | 111 265.00 |
DL TOTAL (I) | 724 364.00 | | | 724 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 892.00 | | | 557 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 999.00 | | | 179 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 421.00 | | | 195 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 359.00 | | | 56 359.00 |
EA Autres dettes | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 044.00 | | | 1 013 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 408.00 | | | 1 737 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 628.00 | | | 515 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 397.00 | | | 1 546 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 680 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 636 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 001.00 | | | 1 508 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 516.00 | 79 688.00 | 4 600.00 | 604 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 284.00 | 4 258.00 | | 22 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 460.00 | 75 430.00 | 4 600.00 | 567 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 422.00 | 195 422.00 | | 195 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 370.00 | 203 370.00 | | 203 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 893.00 | 60 477.00 | 260 171.00 | 557 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 485.00 | | | 58 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 308.00 | 264 308.00 | | 264 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 044.00 | 515 628.00 | 260 171.00 | 1 013 044.00 |