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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 164.00 | 41 872.00 | 1 291.00 | 43 164.00 |
AN Terrains | 34 611.00 | 6 439.00 | 28 171.00 | 34 611.00 |
AP Constructions | 108 552.00 | 82 388.00 | 26 164.00 | 108 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 445.00 | 22 476.00 | 1 969.00 | 24 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 015.00 | 488 153.00 | 53 861.00 | 542 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 560.00 | 656 102.00 | 111 458.00 | 767 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 620.00 | | 180 620.00 | 180 620.00 |
BZ Autres créances | 252 503.00 | | 252 503.00 | 252 503.00 |
CF Disponibilités | 1 635 744.00 | | 1 635 744.00 | 1 635 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 441.00 | | 20 441.00 | 20 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 309.00 | | 2 089 309.00 | 2 089 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 870.00 | 656 102.00 | 2 200 768.00 | 2 856 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 804 690.00 | | | 804 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 139.00 | | | -118 139.00 |
DL TOTAL (I) | 697 551.00 | | | 697 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 095.00 | | | 719 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 735.00 | | | 159 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402 814.00 | | | 402 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 973.00 | | | 141 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 551.00 | | | 77 551.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 216.00 | | | 1 503 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 768.00 | | | 2 200 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 534.00 | | | 548 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 341.00 | | 33 170.00 | 1 713 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978 950.00 | 767 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 978 950.00 | 709 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 040.00 | | 124.00 | 43 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 529.00 | | 33 046.00 | 1 655 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 467.00 | 25 918.00 | 321 282.00 | 951 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 450.00 | 1 423.00 | | 40 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 246.00 | 24 495.00 | 321 282.00 | 896 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 973.00 | 141 973.00 | | 141 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 552.00 | 77 552.00 | | 77 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 782.00 | 161 782.00 | | 161 782.00 |
UX Autres créances clients | 180 620.00 | 180 620.00 | | 180 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 095.00 | 167 227.00 | 551 868.00 | 719 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 158.00 | | | 344 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 503.00 | 252 503.00 | | 252 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 565.00 | 453 565.00 | | 453 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 403.00 | 548 535.00 | 551 868.00 | 1 100 403.00 |