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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 072.00 | 32 540.00 | 4 531.00 | 37 072.00 |
AN Terrains | 134 611.00 | 5 986.00 | 128 624.00 | 134 611.00 |
AP Constructions | 844 052.00 | 165 899.00 | 678 152.00 | 844 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 716.00 | 8 069.00 | 8 646.00 | 16 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 681.00 | 501 752.00 | 134 928.00 | 636 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 904.00 | 729 020.00 | 954 884.00 | 1 683 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 409.00 | | 49 409.00 | 49 409.00 |
BZ Autres créances | 394 226.00 | | 394 226.00 | 394 226.00 |
CF Disponibilités | 306 672.00 | | 306 672.00 | 306 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 002.00 | | 772 002.00 | 772 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 907.00 | 729 020.00 | 1 726 886.00 | 2 455 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 713 364.00 | | | 713 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 311.00 | | | 53 311.00 |
DL TOTAL (I) | 777 675.00 | | | 777 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 590.00 | | | 497 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 831.00 | | | 124 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 005.00 | | | 186 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 268.00 | | | 101 268.00 |
EA Autres dettes | 39 516.00 | | | 39 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 211.00 | | | 949 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 886.00 | | | 1 726 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 920.00 | | | 513 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 054.00 | | 33 262.00 | 1 680 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 412.00 | 1 683 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 412.00 | 1 632 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 826.00 | | 8 245.00 | 28 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 456.00 | | 25 016.00 | 1 636 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 603.00 | 76 127.00 | 26 711.00 | 679 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 542.00 | 5 997.00 | | 26 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 290.00 | 70 130.00 | 26 711.00 | 638 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 005.00 | 186 005.00 | | 186 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 626.00 | 71 626.00 | | 71 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 516.00 | 39 516.00 | | 39 516.00 |
UX Autres créances clients | 49 409.00 | | | 49 409.00 |
VB T. V. A. | 202 458.00 | | | 202 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 590.00 | 62 299.00 | 256 238.00 | 497 590.00 |
VI Groupe et associés | 124 831.00 | 124 831.00 | | 124 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 276.00 | | | 60 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 028.00 | | | 56 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 739.00 | | | 135 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 879.00 | 464 879.00 | | 464 879.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 211.00 | 513 920.00 | 256 238.00 | 949 211.00 |