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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 040.00 | 40 450.00 | 2 590.00 | 43 040.00 |
AN Terrains | 134 611.00 | 6 349.00 | 128 261.00 | 134 611.00 |
AP Constructions | 844 052.00 | 286 640.00 | 557 411.00 | 844 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 296.00 | 20 247.00 | 3 049.00 | 23 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 569.00 | 583 008.00 | 70 560.00 | 653 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 340.00 | 951 467.00 | 761 873.00 | 1 713 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 750.00 | | 316 750.00 | 316 750.00 |
BZ Autres créances | 304 672.00 | | 304 672.00 | 304 672.00 |
CF Disponibilités | 1 394 241.00 | | 1 394 241.00 | 1 394 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 209.00 | | 26 209.00 | 26 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 874.00 | | 2 041 874.00 | 2 041 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 215.00 | 951 467.00 | 2 803 748.00 | 3 755 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 368 403.00 | | | 368 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 287.00 | | | 436 287.00 |
DL TOTAL (I) | 815 690.00 | | | 815 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 081.00 | | | 1 057 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 689.00 | | | 139 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 506 756.00 | | | 506 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 588.00 | | | 206 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 195.00 | | | 77 195.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 057.00 | | | 1 988 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 748.00 | | | 2 803 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 600.00 | | | 490 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 703.00 | | 2 738.00 | 1 715 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 1 713 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 1 655 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 302.00 | | 2 738.00 | 40 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660 629.00 | | | 1 660 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 838.00 | 63 729.00 | 5 100.00 | 892 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 029.00 | 1 421.00 | | 39 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 037.00 | 62 309.00 | 5 100.00 | 839 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 589.00 | 206 589.00 | | 206 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 196.00 | 77 196.00 | | 77 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UX Autres créances clients | 316 750.00 | 316 750.00 | | 316 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 081.00 | 66 381.00 | 986 767.00 | 1 057 081.00 |
VI Groupe et associés | 133 690.00 | 133 690.00 | | 133 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 406.00 | | | 78 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 672.00 | 304 672.00 | | 304 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 633.00 | 647 633.00 | | 647 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 300.00 | 490 600.00 | 986 767.00 | 1 481 300.00 |