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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 822.00 | 37 418.00 | 1 403.00 | 38 822.00 |
AN Terrains | 134 611.00 | 6 077.00 | 128 533.00 | 134 611.00 |
AP Constructions | 844 052.00 | 198 928.00 | 645 123.00 | 844 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 006.00 | 10 860.00 | 10 145.00 | 21 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 062.00 | 516 165.00 | 123 897.00 | 640 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 326.00 | 784 222.00 | 909 103.00 | 1 693 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 085.00 | | 110 085.00 | 110 085.00 |
BZ Autres créances | 363 610.00 | | 363 610.00 | 363 610.00 |
CF Disponibilités | 442 337.00 | | 442 337.00 | 442 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 918.00 | | 920 918.00 | 920 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 244.00 | 784 222.00 | 1 830 021.00 | 2 614 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 766 675.00 | | | 766 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 931.00 | | | 67 931.00 |
DL TOTAL (I) | 845 607.00 | | | 845 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 554.00 | | | 451 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 977.00 | | | 243 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 564.00 | | | 189 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 317.00 | | | 99 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 414.00 | | | 984 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 021.00 | | | 1 830 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 597.00 | | | 601 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 905.00 | | | 1 683 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 693 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 639 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 072.00 | | | 37 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 061.00 | | | 1 632 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 020.00 | 73 123.00 | 17 922.00 | 729 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 540.00 | 4 878.00 | | 32 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 709.00 | 68 245.00 | 17 922.00 | 681 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 565.00 | 189 565.00 | | 189 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 977.00 | 243 977.00 | | 243 977.00 |
UX Autres créances clients | 110 085.00 | 110 085.00 | | 110 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 555.00 | 68 738.00 | 246 712.00 | 451 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 399.00 | | | 64 399.00 |
VP Divers | 363 610.00 | 363 610.00 | | 363 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 318.00 | 99 318.00 | | 99 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 581.00 | 478 581.00 | | 478 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 415.00 | 601 598.00 | 246 712.00 | 984 415.00 |