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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 822.00 | 38 001.00 | 820.00 | 38 822.00 |
AN Terrains | 134 611.00 | 6 167.00 | 128 443.00 | 134 611.00 |
AP Constructions | 844 052.00 | 229 729.00 | 614 322.00 | 844 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 296.00 | 14 055.00 | 9 241.00 | 23 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 114.00 | 528 582.00 | 103 531.00 | 632 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 667.00 | 831 309.00 | 856 358.00 | 1 687 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 502.00 | | 148 502.00 | 148 502.00 |
BZ Autres créances | 360 386.00 | | 360 386.00 | 360 386.00 |
CF Disponibilités | 355 023.00 | | 355 023.00 | 355 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 429.00 | | 27 429.00 | 27 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 342.00 | | 891 342.00 | 891 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 010.00 | 831 309.00 | 1 747 700.00 | 2 579 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 794 607.00 | | | 794 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
DL TOTAL (I) | 819 742.00 | | | 819 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 952.00 | | | 382 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 674.00 | | | 256 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 529.00 | | | 221 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 802.00 | | | 66 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 958.00 | | | 927 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 700.00 | | | 1 747 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 736.00 | | | 616 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 326.00 | | 12 382.00 | 1 693 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 040.00 | 1 687 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 040.00 | 1 634 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 732.00 | | 12 382.00 | 1 639 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 222.00 | 65 128.00 | 18 040.00 | 784 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 419.00 | 583.00 | | 37 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 032.00 | 64 544.00 | 18 040.00 | 732 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 529.00 | 221 529.00 | | 221 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 803.00 | 66 803.00 | | 66 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 674.00 | 250 674.00 | | 250 674.00 |
UX Autres créances clients | 148 502.00 | 148 502.00 | | 148 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 952.00 | 71 730.00 | 219 254.00 | 382 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 387.00 | 360 387.00 | | 360 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 319.00 | 536 319.00 | | 536 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 959.00 | 616 737.00 | 219 254.00 | 927 959.00 |