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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 335.00 | 25 466.00 | 1 869.00 | 27 335.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 738 012.00 | 544 900.00 | 193 112.00 | 738 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 758.00 | 303 023.00 | 31 735.00 | 334 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 217.00 | 126 290.00 | 24 927.00 | 151 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 654.00 | 999 679.00 | 311 975.00 | 1 311 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 716 623.00 | 245 183.00 | 1 471 439.00 | 1 716 623.00 |
BN En cours de production de biens | 570 138.00 | | 570 138.00 | 570 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 763.00 | | 220 763.00 | 220 763.00 |
BT Marchandises | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 027.00 | 27 035.00 | 918 992.00 | 946 027.00 |
BZ Autres créances | 1 149 817.00 | | 1 149 817.00 | 1 149 817.00 |
CF Disponibilités | 578 861.00 | | 578 861.00 | 578 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 626.00 | | 34 626.00 | 34 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 258 827.00 | 272 218.00 | 4 986 609.00 | 5 258 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 570 481.00 | 1 271 897.00 | 5 298 583.00 | 6 570 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 156 121.00 | | | 156 121.00 |
DH Report à nouveau | 691 135.00 | | | 691 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 462.00 | | | 141 462.00 |
DK Provisions réglementées | 63.00 | | | 63.00 |
DL TOTAL (I) | 2 638 781.00 | | | 2 638 781.00 |
DP Provisions pour risques | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 254.00 | | | 74 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 986.00 | | | 89 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 932.00 | | | 265 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 867.00 | | | 938 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 764.00 | | | 896 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
EA Autres dettes | 121 299.00 | | | 121 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 041.00 | | | 316 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 569 816.00 | | | 2 569 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 298 583.00 | | | 5 298 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 301 803.00 | | | 2 301 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 171 314.00 | 5 832 406.00 | 6 003 720.00 | 171 314.00 |
FG Production vendue services | 7 632.00 | 173 362.00 | 180 995.00 | 7 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 946.00 | 6 005 768.00 | 6 184 714.00 | 178 946.00 |
FM Production stockée | | | 312 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 528 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 238 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 663 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 733.00 | |
GE Autres charges | | | 13 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 361 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 537 281.00 | | | 6 537 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 395 819.00 | | | 6 395 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 462.00 | | | 141 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 647.00 | | 38 949.00 | 1 286 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 943.00 | 1 311 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 885.00 | 27 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 058.00 | 1 283 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 545.00 | | 2 675.00 | 25 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 771.00 | | 36 274.00 | 1 260 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 320.00 | 78 302.00 | 13 943.00 | 935 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 545.00 | 806.00 | 885.00 | 25 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 775.00 | 77 496.00 | 13 058.00 | 909 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 63.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 330.00 | 15 733.00 | 16 076.00 | 90 330.00 |
6N Sur stocks et en cours | 205 482.00 | 39 701.00 | | 205 482.00 |
6T Sur comptes clients | 21 133.00 | 20 000.00 | 14 098.00 | 21 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 615.00 | 59 702.00 | 14 098.00 | 226 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 945.00 | 75 497.00 | 30 174.00 | 316 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 434.00 | 30 174.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 867.00 | 938 867.00 | | 938 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 220.00 | 493 220.00 | | 493 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 141.00 | 346 141.00 | | 346 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 299.00 | 121 299.00 | | 121 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 041.00 | 316 041.00 | | 316 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
UX Autres créances clients | 915 862.00 | | | 915 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 768.00 | | | 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 165.00 | | | 30 165.00 |
VB T. V. A. | 35 797.00 | | | 35 797.00 |
VC Groupe et associés | 929 608.00 | | | 929 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 035.00 | 4 954.00 | 2 081.00 | 7 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 624.00 | | | 171 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 403.00 | 57 403.00 | | 57 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 800.00 | 2 100 304.00 | 30 496.00 | 2 130 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 884.00 | 2 301 803.00 | 2 081.00 | 2 303 884.00 |