| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 173.00 | 33 119.00 | 54.00 | 33 173.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 832 828.00 | 709 079.00 | 123 749.00 | 832 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 015.00 | 310 826.00 | 11 189.00 | 322 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 631.00 | 119 225.00 | 35 406.00 | 154 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 701.00 | 1 172 249.00 | 230 452.00 | 1 402 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 180 050.00 | 394 452.00 | 1 785 597.00 | 2 180 050.00 |
BN En cours de production de biens | 571 993.00 | | 571 993.00 | 571 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 644.00 | | 175 644.00 | 175 644.00 |
BT Marchandises | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 057.00 | | 1 375 057.00 | 1 375 057.00 |
BZ Autres créances | 1 592 939.00 | 5 610.00 | 1 587 329.00 | 1 592 939.00 |
CF Disponibilités | 371 434.00 | | 371 434.00 | 371 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 811.00 | | 30 811.00 | 30 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 307 147.00 | 400 062.00 | 5 907 085.00 | 6 307 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 709 848.00 | 1 572 310.00 | 6 137 538.00 | 7 709 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 156 121.00 | 156 121.00 | | 156 121.00 |
DH Report à nouveau | 1 160 553.00 | 1 005 958.00 | | 1 160 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 411.00 | 154 595.00 | | 459 411.00 |
DL TOTAL (I) | 3 426 085.00 | 2 966 674.00 | | 3 426 085.00 |
DP Provisions pour risques | 80 197.00 | 47 798.00 | | 80 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 254.00 | 74 254.00 | | 74 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 450.00 | 122 051.00 | | 154 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 822.00 | 7 105.00 | | 38 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 072.00 | 41 586.00 | | 480 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 600.00 | 951 204.00 | | 995 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 417.00 | 991 371.00 | | 551 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 470.00 | | |
EA Autres dettes | 95 942.00 | 59 003.00 | | 95 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 150.00 | 287 932.00 | | 395 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 557 003.00 | 2 339 672.00 | | 2 557 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 137 538.00 | 5 428 397.00 | | 6 137 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 407 000.00 | 407 000.00 | |
FD Production vendue biens | 87 916.00 | 5 411 952.00 | 5 499 868.00 | 87 916.00 |
FG Production vendue services | 3 052.00 | 147 315.00 | 150 368.00 | 3 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 968.00 | 5 966 268.00 | 6 057 236.00 | 90 968.00 |
FM Production stockée | | | 360 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 766 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 047 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394 452.00 | |
GE Autres charges | | | 8 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 151 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 223.00 | | | 45 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 108.00 | 38 100.00 | | 76 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 605.00 | 38 100.00 | | 82 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 381.00 | -38 100.00 | | -37 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 835.00 | 105 159.00 | | 123 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 817 490.00 | 8 745 442.00 | | 6 817 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 358 078.00 | 8 590 847.00 | | 6 358 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 411.00 | 154 595.00 | | 459 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 890.00 | | 12 895.00 | 1 446 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 278.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278.00 | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 084.00 | 1 402 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 806.00 | 1 369 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 414.00 | | 759.00 | 32 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 145.00 | | 12 136.00 | 1 414 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 526.00 | 63 032.00 | 50 310.00 | 1 159 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 412.00 | 1 707.00 | | 31 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 115.00 | 61 325.00 | 50 310.00 | 1 128 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 051.00 | 70 499.00 | 38 100.00 | 122 051.00 |
6N Sur stocks et en cours | 336 600.00 | 394 452.00 | 336 600.00 | 336 600.00 |
6T Sur comptes clients | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 610.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 947.00 | 400 062.00 | 343 947.00 | 343 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 998.00 | 470 561.00 | 382 047.00 | 465 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 600.00 | 995 600.00 | | 995 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 480.00 | 291 480.00 | | 291 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 996.00 | 215 996.00 | | 215 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 942.00 | 95 942.00 | | 95 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395 150.00 | 395 150.00 | | 395 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 057.00 | 1 375 057.00 | | 1 375 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
VC Groupe et associés | 1 533 384.00 | 1 533 384.00 | | 1 533 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 822.00 | 9 611.00 | 29 211.00 | 38 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 998 860.00 | 2 998 807.00 | 53.00 | 2 998 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 931.00 | 2 047 720.00 | 29 211.00 | 2 076 931.00 |