| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 414.00 | 31 412.00 | 1 002.00 | 32 414.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 831 445.00 | 676 162.00 | 155 283.00 | 831 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 510.00 | 305 029.00 | 10 481.00 | 315 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 190.00 | 146 924.00 | 60 266.00 | 207 190.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 890.00 | 1 159 526.00 | 287 364.00 | 1 446 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 082 030.00 | 336 600.00 | 1 745 430.00 | 2 082 030.00 |
BN En cours de production de biens | 367 081.00 | | 367 081.00 | 367 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
BT Marchandises | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 060.00 | | 39 060.00 | 39 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 137.00 | 7 346.00 | 1 102 790.00 | 1 110 137.00 |
BZ Autres créances | 1 701 537.00 | | 1 701 537.00 | 1 701 537.00 |
CF Disponibilités | 111 376.00 | | 111 376.00 | 111 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 991.00 | | 40 991.00 | 40 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 484 980.00 | 343 947.00 | 5 141 033.00 | 5 484 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 931 870.00 | 1 503 473.00 | 5 428 397.00 | 6 931 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 156 121.00 | 156 121.00 | | 156 121.00 |
DH Report à nouveau | 1 005 958.00 | 900 100.00 | | 1 005 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 595.00 | 105 858.00 | | 154 595.00 |
DL TOTAL (I) | 2 966 674.00 | 2 812 079.00 | | 2 966 674.00 |
DP Provisions pour risques | 47 798.00 | 9 698.00 | | 47 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 254.00 | 74 254.00 | | 74 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 051.00 | 83 951.00 | | 122 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 105.00 | 90 595.00 | | 7 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 586.00 | 990.00 | | 41 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 204.00 | 835 772.00 | | 951 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 371.00 | 802 735.00 | | 991 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EA Autres dettes | 59 003.00 | 54 637.00 | | 59 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 932.00 | 136 250.00 | | 287 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 339 672.00 | 1 920 979.00 | | 2 339 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 428 397.00 | 4 817 009.00 | | 5 428 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 783.00 | 8 429 294.00 | 8 531 077.00 | 101 783.00 |
FG Production vendue services | 3 416.00 | 232 675.00 | 236 091.00 | 3 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 199.00 | 8 661 970.00 | 8 767 169.00 | 105 199.00 |
FM Production stockée | | | -365 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 737 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 244 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -389 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 900 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 167 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336 600.00 | |
GE Autres charges | | | 23 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 447 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 517.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 100.00 | 63.00 | | 38 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 100.00 | -63.00 | | -38 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 159.00 | 15 718.00 | | 105 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 745 442.00 | 6 934 261.00 | | 8 745 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 590 847.00 | 6 828 404.00 | | 8 590 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 595.00 | 105 858.00 | | 154 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 344.00 | | 75 105.00 | 1 434 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 331.00 | 1 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 400.00 | 61 158.00 | 1 446 890.00 | 1 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73.00 | 32 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 085.00 | 1 414 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 335.00 | | 5 152.00 | 27 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 278.00 | | 69 952.00 | 1 405 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 609.00 | 82 076.00 | 61 158.00 | 1 138 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 335.00 | 4 150.00 | 73.00 | 27 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 274.00 | 77 926.00 | 61 085.00 | 1 111 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 951.00 | 38 100.00 | | 83 951.00 |
6N Sur stocks et en cours | 314 186.00 | 336 600.00 | 314 186.00 | 314 186.00 |
6T Sur comptes clients | 29 098.00 | | 21 751.00 | 29 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 284.00 | 336 600.00 | 335 938.00 | 343 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 235.00 | 374 700.00 | 335 938.00 | 427 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 204.00 | 951 204.00 | | 951 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 211.00 | 532 211.00 | | 532 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 960.00 | 350 960.00 | | 350 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 185.00 | 72 185.00 | | 72 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 003.00 | 59 003.00 | | 59 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 932.00 | 287 932.00 | | 287 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 790.00 | 1 102 790.00 | | 1 102 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
VB T. V. A. | 44 555.00 | 44 555.00 | | 44 555.00 |
VC Groupe et associés | 1 648 660.00 | 1 648 660.00 | | 1 648 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 991.00 | 40 991.00 | | 40 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 852 996.00 | 2 845 319.00 | 7 677.00 | 2 852 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 085.00 | 2 298 085.00 | | 2 298 085.00 |