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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 819 555.00 | 636 029.00 | 183 527.00 | 819 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 828.00 | 337 547.00 | 16 281.00 | 353 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 894.00 | 137 698.00 | 34 196.00 | 171 894.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 344.00 | 1 138 609.00 | 295 735.00 | 1 434 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 683 820.00 | 314 186.00 | 1 369 634.00 | 1 683 820.00 |
BN En cours de production de biens | 627 388.00 | | 627 388.00 | 627 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 698.00 | | 125 698.00 | 125 698.00 |
BT Marchandises | 20 991.00 | | 20 991.00 | 20 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 811.00 | 29 098.00 | 633 713.00 | 662 811.00 |
BZ Autres créances | 1 715 302.00 | | 1 715 302.00 | 1 715 302.00 |
CF Disponibilités | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 864 558.00 | 343 284.00 | 4 521 274.00 | 4 864 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 298 902.00 | 1 481 893.00 | 4 817 009.00 | 6 298 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 156 121.00 | | | 156 121.00 |
DH Report à nouveau | 900 100.00 | | | 900 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 858.00 | | | 105 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812 079.00 | | | 2 812 079.00 |
DP Provisions pour risques | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 254.00 | | | 74 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 951.00 | | | 83 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 595.00 | | | 90 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 990.00 | | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 772.00 | | | 835 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 735.00 | | | 802 735.00 |
EA Autres dettes | 54 637.00 | | | 54 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 250.00 | | | 136 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 979.00 | | | 1 920 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 817 009.00 | | | 4 817 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 436.00 | | | 1 916 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 509.00 | | | 75 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88 542.00 | 6 099 578.00 | 6 188 120.00 | 88 542.00 |
FG Production vendue services | 3 406.00 | 171 838.00 | 175 244.00 | 3 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 948.00 | 6 271 416.00 | 6 363 363.00 | 91 948.00 |
FM Production stockée | | | 307 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 925 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 257 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 723 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 812 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 934 261.00 | | | 6 934 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 828 404.00 | | | 6 828 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 858.00 | | | 105 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 334.00 | | 42 006.00 | 1 394 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 1 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 996.00 | 1 434 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 296.00 | 1 405 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 668.00 | | 39 906.00 | 1 366 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | 2 100.00 | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 019.00 | 57 886.00 | 1 296.00 | 1 082 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 684.00 | 57 886.00 | 1 296.00 | 1 054 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 951.00 | | | 83 951.00 |
6N Sur stocks et en cours | 250 391.00 | 314 186.00 | 250 391.00 | 250 391.00 |
6T Sur comptes clients | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 489.00 | 314 186.00 | 250 391.00 | 279 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 440.00 | 314 186.00 | 250 391.00 | 363 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 772.00 | 835 772.00 | | 835 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 241.00 | 492 241.00 | | 492 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 714.00 | 266 714.00 | | 266 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 637.00 | 54 637.00 | | 54 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 250.00 | 136 250.00 | | 136 250.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
UX Autres créances clients | 633 713.00 | 633 713.00 | | 633 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 098.00 | | 29 098.00 | 29 098.00 |
VB T. V. A. | 35 887.00 | 35 887.00 | | 35 887.00 |
VC Groupe et associés | 1 476 239.00 | 1 476 239.00 | | 1 476 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 509.00 | 75 509.00 | | 75 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 086.00 | 11 533.00 | 3 553.00 | 15 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 579.00 | 192 579.00 | | 192 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 780.00 | 43 780.00 | | 43 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 407 267.00 | 2 376 439.00 | 30 829.00 | 2 407 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 989.00 | 1 916 436.00 | 3 553.00 | 1 919 989.00 |