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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 793 565.00 | 604 603.00 | 188 962.00 | 793 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 308.00 | 326 760.00 | 22 548.00 | 349 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 795.00 | 123 320.00 | 40 475.00 | 163 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 334.00 | 1 082 019.00 | 312 315.00 | 1 394 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 815 039.00 | 250 391.00 | 1 564 648.00 | 1 815 039.00 |
BN En cours de production de biens | 230 545.00 | | 230 545.00 | 230 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 341.00 | | 215 341.00 | 215 341.00 |
BT Marchandises | 25 344.00 | | 25 344.00 | 25 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 906.00 | 29 098.00 | 703 808.00 | 732 906.00 |
BZ Autres créances | 2 053 881.00 | | 2 053 881.00 | 2 053 881.00 |
CF Disponibilités | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 248.00 | | 41 248.00 | 41 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 124 304.00 | 279 489.00 | 4 844 815.00 | 5 124 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 518 639.00 | 1 361 508.00 | 5 157 131.00 | 6 518 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 156 121.00 | | | 156 121.00 |
DH Report à nouveau | 700 946.00 | | | 700 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 154.00 | | | 399 154.00 |
DL TOTAL (I) | 2 906 221.00 | | | 2 906 221.00 |
DP Provisions pour risques | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 254.00 | | | 74 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 951.00 | | | 83 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 654.00 | | | 35 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 795.00 | | | 39 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 746.00 | | | 893 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 016.00 | | | 898 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
EA Autres dettes | 199 614.00 | | | 199 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 938.00 | | | 97 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 958.00 | | | 2 166 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 157 131.00 | | | 5 157 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 133.00 | | | 2 102 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 399 600.00 | 399 600.00 | |
FD Production vendue biens | 140 542.00 | 6 874 850.00 | 7 015 392.00 | 140 542.00 |
FG Production vendue services | 5 378.00 | 221 044.00 | 226 422.00 | 5 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 919.00 | 7 495 494.00 | 7 641 413.00 | 145 919.00 |
FM Production stockée | | | -200 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 696 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 224 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 643 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 156 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 914.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 835.00 | | | 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 889.00 | | | 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697.00 | | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 017.00 | | | 153 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 709 821.00 | | | 7 709 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 310 668.00 | | | 7 310 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 154.00 | | | 399 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 690.00 | | 44 593.00 | 1 350 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949.00 | 1 394 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949.00 | 1 366 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 024.00 | | 44 593.00 | 1 323 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 037.00 | 57 234.00 | 252.00 | 1 025 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 702.00 | 57 234.00 | 252.00 | 997 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 254.00 | 9 698.00 | 16 000.00 | 90 254.00 |
6N Sur stocks et en cours | 224 231.00 | 250 391.00 | 224 231.00 | 224 231.00 |
6T Sur comptes clients | 21 751.00 | 7 346.00 | | 21 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 982.00 | 257 738.00 | 224 231.00 | 245 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 289.00 | 267 435.00 | 240 284.00 | 336 289.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 746.00 | 893 746.00 | | 893 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 848.00 | 501 848.00 | | 501 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 200.00 | 339 200.00 | | 339 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 614.00 | 199 614.00 | | 199 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 938.00 | 97 938.00 | | 97 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
UX Autres créances clients | 703 808.00 | | | 703 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
VB T. V. A. | 29 001.00 | | | 29 001.00 |
VC Groupe et associés | 1 910 253.00 | | | 1 910 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 654.00 | 10 623.00 | 25 030.00 | 35 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 866.00 | | | 97 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 969.00 | 56 969.00 | | 56 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 248.00 | | | 41 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 828 366.00 | 2 828 035.00 | 331.00 | 2 828 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 164.00 | 2 102 133.00 | 25 030.00 | 2 127 164.00 |