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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 766 817.00 | 575 091.00 | 191 726.00 | 766 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 521.00 | 315 003.00 | 23 518.00 | 338 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 686.00 | 107 607.00 | 50 079.00 | 157 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 690.00 | 1 025 037.00 | 325 653.00 | 1 350 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 775 657.00 | 224 231.00 | 1 551 427.00 | 1 775 657.00 |
BN En cours de production de biens | 378 387.00 | | 378 387.00 | 378 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 267 709.00 | | 267 709.00 | 267 709.00 |
BT Marchandises | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 929.00 | 21 751.00 | 842 178.00 | 863 929.00 |
BZ Autres créances | 1 525 709.00 | | 1 525 709.00 | 1 525 709.00 |
CF Disponibilités | 135 991.00 | | 135 991.00 | 135 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 836.00 | | 25 836.00 | 25 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 993 397.00 | 245 982.00 | 4 747 415.00 | 4 993 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 344 087.00 | 1 271 019.00 | 5 073 069.00 | 6 344 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 156 121.00 | | | 156 121.00 |
DH Report à nouveau | 582 597.00 | | | 582 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 349.00 | | | 368 349.00 |
DK Provisions réglementées | 54.00 | | | 54.00 |
DL TOTAL (I) | 2 757 121.00 | | | 2 757 121.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 254.00 | | | 74 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 254.00 | | | 90 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 842.00 | | | 39 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 195.00 | | | 208 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 832.00 | | | 751 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 231.00 | | | 1 039 231.00 |
EA Autres dettes | 98 151.00 | | | 98 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 443.00 | | | 88 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 694.00 | | | 2 225 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 073 069.00 | | | 5 073 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 991 790.00 | | | 1 991 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 158.00 | 8 150 165.00 | 8 231 323.00 | 81 158.00 |
FG Production vendue services | 3 481.00 | 224 382.00 | 227 863.00 | 3 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 640.00 | 8 374 547.00 | 8 459 187.00 | 84 640.00 |
FM Production stockée | | | -144 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 611 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 157 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 069 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 698 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 035 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 358.00 | | | 62 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 501.00 | | | 64 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 263.00 | | | -47 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 825.00 | | | 166 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 635 172.00 | | | 8 635 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 266 822.00 | | | 8 266 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 349.00 | | | 368 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 654.00 | | 81 300.00 | 1 311 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 264.00 | 1 350 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 264.00 | 1 323 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 987.00 | | 81 300.00 | 1 283 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 679.00 | 65 539.00 | 40 181.00 | 999 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 466.00 | 1 869.00 | | 25 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 213.00 | 63 670.00 | 40 181.00 | 974 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63.00 | 61.00 | 71.00 | 63.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 986.00 | 16 000.00 | 15 733.00 | 89 986.00 |
6N Sur stocks et en cours | 245 183.00 | 224 231.00 | 245 183.00 | 245 183.00 |
6T Sur comptes clients | 27 035.00 | 1 751.00 | 7 035.00 | 27 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 218.00 | 225 982.00 | 252 218.00 | 272 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 268.00 | 242 042.00 | 268 021.00 | 362 268.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61.00 | 71.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 832.00 | 751 832.00 | | 751 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 059.00 | 511 059.00 | | 511 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 813.00 | 340 813.00 | | 340 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 570.00 | 121 570.00 | | 121 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 151.00 | 98 151.00 | | 98 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 443.00 | 88 443.00 | | 88 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
UX Autres créances clients | 842 178.00 | | | 842 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
VB T. V. A. | 65 012.00 | | | 65 012.00 |
VC Groupe et associés | 1 453 098.00 | | | 1 453 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 842.00 | 14 133.00 | 25 709.00 | 39 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 790.00 | 65 790.00 | | 65 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 415 805.00 | 2 393 723.00 | 22 082.00 | 2 415 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 500.00 | 1 991 790.00 | 25 709.00 | 2 017 500.00 |