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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 697 453.00 | 2 425 205.00 | 272 248.00 | 2 697 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 354.00 | 144 475.00 | 20 879.00 | 165 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 092 480.00 | 2 569 680.00 | 522 800.00 | 3 092 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 026.00 | | 395 026.00 | 395 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 307 169.00 | | 307 169.00 | 307 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 449.00 | | 1 480 449.00 | 1 480 449.00 |
BZ Autres créances | 5 380 222.00 | | 5 380 222.00 | 5 380 222.00 |
CF Disponibilités | 241 164.00 | | 241 164.00 | 241 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 377.00 | | 37 377.00 | 37 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 841 407.00 | | 7 841 407.00 | 7 841 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 933 887.00 | 2 569 680.00 | 8 364 207.00 | 10 933 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 739.00 | 91 739.00 | | 91 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 36 738.00 | 54 818.00 | | 36 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 942 068.00 | 1 781 920.00 | | 1 942 068.00 |
DK Provisions réglementées | | 91 273.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 820 545.00 | 4 769 751.00 | | 4 820 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603.00 | 1 273.00 | | 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 517.00 | 187 419.00 | | 152 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 290 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 149.00 | 1 895 052.00 | | 1 891 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 292.00 | 1 269 125.00 | | 1 287 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
EA Autres dettes | 205 200.00 | | | 205 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 543 662.00 | 3 643 268.00 | | 3 543 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 364 207.00 | 8 413 019.00 | | 8 364 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 487 741.00 | 3 532 762.00 | | 3 487 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 393.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
FD Production vendue biens | 11 704 093.00 | | 11 704 093.00 | 11 704 093.00 |
FG Production vendue services | 123 003.00 | | 123 003.00 | 123 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 830 733.00 | | 11 830 733.00 | 11 830 733.00 |
FM Production stockée | | | 55 920.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 959 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 379 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 570 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 477 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 936.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 774 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 184 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 220 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 338.00 | 22 091.00 | | 12 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | 726.00 | | 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 000.00 | 21 419.00 | | 2 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 052.00 | | | 102 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 302 413.00 | 22 144.00 | | 2 302 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 025.00 | 9 545.00 | | 4 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 443 642.00 | 29 274.00 | | 1 443 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 779.00 | 8 998.00 | | 10 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458 446.00 | 47 817.00 | | 1 458 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 843 967.00 | -25 673.00 | | 843 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 330 162.00 | 290 970.00 | | 330 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 792 361.00 | 728 999.00 | | 792 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 307 438.00 | 11 504 767.00 | | 14 307 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 365 370.00 | 9 722 847.00 | | 12 365 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 942 068.00 | 1 781 920.00 | | 1 942 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 225.00 | 16 573.00 | | 11 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 653 624.00 | | 193 312.00 | 5 653 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 754 456.00 | 3 092 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 754 456.00 | 2 862 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 423 950.00 | | 193 312.00 | 5 423 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 739 557.00 | 140 936.00 | 1 310 812.00 | 3 739 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 739 557.00 | 140 936.00 | 1 310 812.00 | 3 739 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 273.00 | 10 779.00 | 102 052.00 | 91 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 273.00 | 10 779.00 | 102 052.00 | 91 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 779.00 | 102 052.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 501.00 | 54 580.00 | 55 921.00 | 110 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 149.00 | 1 891 149.00 | | 1 891 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644 977.00 | 644 977.00 | | 644 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 337.00 | 388 337.00 | | 388 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 200.00 | 205 200.00 | | 205 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 480 449.00 | | | 1 480 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 601.00 | | | 601.00 |
VB T. V. A. | 194 268.00 | | | 194 268.00 |
VC Groupe et associés | 5 168 784.00 | | | 5 168 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 42 015.00 | 42 015.00 | | 42 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 219.00 | | | 61 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 250.00 | 93 250.00 | | 93 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 377.00 | | | 37 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 899 047.00 | 6 899 047.00 | | 6 899 047.00 |
VW T.V.A. | 160 728.00 | 160 728.00 | | 160 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 543 662.00 | 3 487 741.00 | 55 921.00 | 3 543 662.00 |