| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 909 732.00 | 2 453 148.00 | 456 584.00 | 2 909 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 266.00 | 141 357.00 | 46 909.00 | 188 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 330 043.00 | 2 594 505.00 | 735 539.00 | 3 330 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498 569.00 | | 498 569.00 | 498 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 299 583.00 | | 299 583.00 | 299 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 131.00 | | 1 778 131.00 | 1 778 131.00 |
BZ Autres créances | 4 688 279.00 | | 4 688 279.00 | 4 688 279.00 |
CF Disponibilités | 50 101.00 | | 50 101.00 | 50 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 341.00 | | 25 341.00 | 25 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 340 004.00 | | 7 340 004.00 | 7 340 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 670 047.00 | 2 594 505.00 | 8 075 542.00 | 10 670 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 739.00 | 91 739.00 | | 91 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 28 806.00 | 36 738.00 | | 28 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 820 004.00 | 1 942 068.00 | | 1 820 004.00 |
DL TOTAL (I) | 4 690 549.00 | 4 820 545.00 | | 4 690 549.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639.00 | 603.00 | | 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 669.00 | 152 517.00 | | 161 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 953.00 | 1 891 149.00 | | 1 956 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249 506.00 | 1 287 292.00 | | 1 249 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 227.00 | 6 901.00 | | 6 227.00 |
EA Autres dettes | | 205 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 374 993.00 | 3 543 662.00 | | 3 374 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 075 542.00 | 8 364 207.00 | | 8 075 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 273 772.00 | 3 487 741.00 | | 3 273 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
FD Production vendue biens | 12 783 631.00 | | 12 783 631.00 | 12 783 631.00 |
FG Production vendue services | 211 990.00 | | 211 990.00 | 211 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 000 139.00 | | 13 000 139.00 | 13 000 139.00 |
FM Production stockée | | | -7 586.00 | |
FN Production immobilisée | | | 74 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 092 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 702 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 182 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 745 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 520 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 409 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 683 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 725 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 224.00 | 12 338.00 | | 26 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | 361.00 | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 102 052.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | 2 302 413.00 | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 025.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 129.00 | 1 443 642.00 | | 2 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 129.00 | 1 458 446.00 | | 2 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 897.00 | 843 967.00 | | -1 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 404.00 | 330 162.00 | | 264 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639 040.00 | 792 361.00 | | 639 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 145 197.00 | 14 307 438.00 | | 13 145 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 325 193.00 | 12 365 370.00 | | 11 325 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 820 004.00 | 1 942 068.00 | | 1 820 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 092 480.00 | | 305 817.00 | 3 092 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 254.00 | 3 330 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 254.00 | 3 100 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 862 807.00 | | 305 817.00 | 2 862 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 569 680.00 | 90 950.00 | 66 125.00 | 2 569 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 569 680.00 | 90 950.00 | 66 125.00 | 2 569 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 669.00 | 60 447.00 | 101 222.00 | 161 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 953.00 | 1 956 953.00 | | 1 956 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 202.00 | 531 202.00 | | 531 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 987.00 | 452 987.00 | | 452 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 778 131.00 | | | 1 778 131.00 |
VB T. V. A. | 125 894.00 | | | 125 894.00 |
VC Groupe et associés | 4 251 886.00 | | | 4 251 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 833.00 | | | 63 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 422.00 | 67 422.00 | | 67 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 499.00 | | | 310 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 341.00 | | | 25 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 492 751.00 | 6 491 751.00 | 1 000.00 | 6 492 751.00 |
VW T.V.A. | 197 895.00 | 197 895.00 | | 197 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 374 993.00 | 3 273 772.00 | 101 222.00 | 3 374 993.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | 90.00 | | 91.00 |