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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 49 416.00 | 14 126.00 | 35 290.00 | 49 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 169 517.00 | 2 958 583.00 | 1 210 934.00 | 4 169 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 856.00 | 197 013.00 | 68 843.00 | 265 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 714 963.00 | 3 171 222.00 | 1 543 741.00 | 4 714 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 783 971.00 | | 783 971.00 | 783 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 291 439.00 | | 291 439.00 | 291 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 904 168.00 | | 1 904 168.00 | 1 904 168.00 |
BZ Autres créances | 4 779 034.00 | | 4 779 034.00 | 4 779 034.00 |
CF Disponibilités | 33 651.00 | | 33 651.00 | 33 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 730.00 | | 40 730.00 | 40 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 834 244.00 | | 7 834 244.00 | 7 834 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 549 207.00 | 3 171 222.00 | 9 377 985.00 | 12 549 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 739.00 | | | 91 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 75 545.00 | | | 75 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 417 535.00 | | | 2 417 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 709.00 | | | 114 709.00 |
DL TOTAL (I) | 5 449 529.00 | | | 5 449 529.00 |
DP Provisions pour risques | 54 901.00 | | | 54 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 901.00 | | | 54 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 711.00 | | | 859 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 915.00 | | | 1 040 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 388.00 | | | 1 260 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
EA Autres dettes | 701 175.00 | | | 701 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 873 555.00 | | | 3 873 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 377 985.00 | | | 9 377 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 383 892.00 | | | 3 383 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
FD Production vendue biens | 14 794 066.00 | | 14 794 066.00 | 14 794 066.00 |
FG Production vendue services | 539 733.00 | | 539 733.00 | 539 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 337 886.00 | | 15 337 886.00 | 15 337 886.00 |
FM Production stockée | | | 15 452.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 398 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 886 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 567 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 781 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 405 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 901.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 745 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 653 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 681 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 384 912.00 | | | 384 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 885 463.00 | | | 885 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 438 387.00 | | | 15 438 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 020 851.00 | | | 13 020 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 417 535.00 | | | 2 417 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 339 066.00 | | 1 198 879.00 | 4 339 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 820 001.00 | 2 982.00 | 4 714 963.00 | 820 001.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 820 001.00 | 1 982.00 | 4 484 789.00 | 820 001.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 174.00 | | | 230 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 107 893.00 | | 1 198 879.00 | 4 107 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 820 001.00 | | | 820 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 027 713.00 | 145 491.00 | 1 982.00 | 3 027 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | 713.00 | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 026 925.00 | 144 779.00 | 1 982.00 | 3 026 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 44 901.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 44 901.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 901.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 749 278.00 | 259 615.00 | 489 663.00 | 749 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 915.00 | 1 040 915.00 | | 1 040 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 691 883.00 | 691 883.00 | | 691 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 360.00 | 288 360.00 | | 288 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 175.00 | 701 175.00 | | 701 175.00 |
UX Autres créances clients | 1 904 168.00 | 1 904 168.00 | | 1 904 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VB T. V. A. | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VC Groupe et associés | 4 361 736.00 | 4 361 736.00 | | 4 361 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VI Groupe et associés | 110 433.00 | 110 433.00 | | 110 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 526 382.00 | | | 526 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 623.00 | | | 210 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 430.00 | 97 430.00 | | 97 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 286.00 | 407 286.00 | | 407 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 723 932.00 | 6 723 932.00 | | 6 723 932.00 |
VW T.V.A. | 182 715.00 | 182 715.00 | | 182 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 873 555.00 | 3 383 892.00 | 489 663.00 | 3 873 555.00 |