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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 022 793.00 | 2 540 516.00 | 482 277.00 | 3 022 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 882.00 | 144 930.00 | 68 951.00 | 213 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 466 348.00 | 2 685 446.00 | 780 902.00 | 3 466 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 982.00 | | 459 982.00 | 459 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 316 277.00 | | 316 277.00 | 316 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 141.00 | | 1 206 141.00 | 1 206 141.00 |
BZ Autres créances | 5 430 644.00 | | 5 430 644.00 | 5 430 644.00 |
CF Disponibilités | 65 182.00 | | 65 182.00 | 65 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 644.00 | | 26 644.00 | 26 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 504 869.00 | | 7 504 869.00 | 7 504 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 971 217.00 | 2 685 446.00 | 8 285 771.00 | 10 971 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 739.00 | | | 91 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 876 287.00 | | | 1 876 287.00 |
DL TOTAL (I) | 4 746 837.00 | | | 4 746 837.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795.00 | | | 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 646.00 | | | 227 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 882.00 | | | 793 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 360.00 | | | 1 248 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 252.00 | | | 75 252.00 |
EA Autres dettes | 1 183 000.00 | | | 1 183 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 528 934.00 | | | 3 528 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 285 771.00 | | | 8 285 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 369 453.00 | | | 3 369 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
FD Production vendue biens | 13 970 332.00 | | 13 970 332.00 | 13 970 332.00 |
FG Production vendue services | 236 169.00 | | 236 169.00 | 236 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 208 890.00 | | 14 208 890.00 | 14 208 890.00 |
FM Production stockée | | | 16 694.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 278 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 756 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 590 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 028 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 680 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 001.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 446 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 831 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 868 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 293 351.00 | | | 293 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 709 405.00 | | | 709 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 354 539.00 | | | 14 354 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 478 252.00 | | | 12 478 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 876 287.00 | | | 1 876 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 330 043.00 | | 167 735.00 | 3 330 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 372.00 | 29 059.00 | 3 466 348.00 | 2 372.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 372.00 | 29 059.00 | 3 236 674.00 | 2 372.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100 370.00 | | 167 735.00 | 3 100 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 594 505.00 | 120 001.00 | 29 059.00 | 2 594 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 594 505.00 | 120 001.00 | 29 059.00 | 2 594 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 646.00 | 68 165.00 | 159 481.00 | 227 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183 000.00 | 1 183 000.00 | | 1 183 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 141.00 | 1 206 141.00 | | 1 206 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VC Groupe et associés | 4 582 778.00 | 4 582 778.00 | | 4 582 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 023.00 | | | 74 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 241.00 | 833 241.00 | | 833 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 644.00 | 26 644.00 | 1 000.00 | 26 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 664 429.00 | 6 663 429.00 | 1 000.00 | 6 664 429.00 |
VW T.V.A. | 158 334.00 | 158 334.00 | | 158 334.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |