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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 788.00 | 713.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 48 825.00 | 9 214.00 | 39 611.00 | 48 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 094 614.00 | 2 832 432.00 | 262 183.00 | 3 094 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 197.00 | 185 280.00 | 30 917.00 | 216 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 748 257.00 | | 748 257.00 | 748 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 339 066.00 | 3 027 713.00 | 1 311 354.00 | 4 339 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543 837.00 | | 543 837.00 | 543 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 275 987.00 | | 275 987.00 | 275 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 191.00 | | 1 318 191.00 | 1 318 191.00 |
BZ Autres créances | 4 899 534.00 | | 4 899 534.00 | 4 899 534.00 |
CF Disponibilités | 26 699.00 | | 26 699.00 | 26 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 083 630.00 | | 7 083 630.00 | 7 083 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 422 697.00 | 3 027 713.00 | 8 394 984.00 | 11 422 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 739.00 | | | 91 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 062 740.00 | | | 2 062 740.00 |
DL TOTAL (I) | 4 917 284.00 | | | 4 917 284.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759.00 | | | 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 128.00 | | | 467 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 019.00 | | | 942 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 181 938.00 | | | 1 181 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 856.00 | | | 85 856.00 |
EA Autres dettes | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 457 700.00 | | | 3 457 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 394 984.00 | | | 8 394 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 402 091.00 | | | 3 402 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
FD Production vendue biens | 14 153 079.00 | | 14 153 079.00 | 14 153 079.00 |
FG Production vendue services | 347 933.00 | | 347 933.00 | 347 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 507 199.00 | | 14 507 199.00 | 14 507 199.00 |
FM Production stockée | | | -13 616.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 538 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 377 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 405 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 876 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 440 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 617.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 308 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 229 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 249 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 628.00 | | | 22 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427.00 | | | 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 638.00 | | | -9 638.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 357 124.00 | | | 357 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 820 324.00 | | | 820 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 568 552.00 | | | 14 568 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 505 811.00 | | | 12 505 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 062 740.00 | | | 2 062 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 581 353.00 | | 796 746.00 | 3 581 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 033.00 | 4 339 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 033.00 | 4 107 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | 1 500.00 | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 351 679.00 | | 795 246.00 | 3 351 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 929 063.00 | 137 682.00 | 39 033.00 | 2 929 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 788.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 929 063.00 | 136 895.00 | 39 033.00 | 2 929 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433 519.00 | 377 910.00 | 55 609.00 | 433 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 019.00 | 942 019.00 | | 942 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 742 405.00 | 742 405.00 | | 742 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 604.00 | 362 604.00 | | 362 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 856.00 | 85 856.00 | | 85 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 191.00 | 1 318 191.00 | | 1 318 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VC Groupe et associés | 4 177 853.00 | 4 177 853.00 | | 4 177 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VI Groupe et associés | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 681.00 | | | 288 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 692 149.00 | | | 2 692 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 737.00 | 707 737.00 | | 707 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 238 108.00 | 6 237 108.00 | 1 000.00 | 6 238 108.00 |
VW T.V.A. | 60 250.00 | 60 250.00 | | 60 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 457 700.00 | 3 402 091.00 | 55 609.00 | 3 457 700.00 |